A4025R

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND D2 USD

USD

 12,70

4.7.

 10,63

 20,72

 -  

 -  

622682

BGF US BASIC VALUE FUND C2 USD

USD

 98,31

4.7.

 10,62

 11,73

 32,10  

 -  

A14YXR

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 13,23

4.7.

 10,62

 7,30

 4,17  

 -1,78  

A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 20,22

4.7.

 10,61

 13,79

 51,35  

 89,86  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 89,95

4.7.

 10,61

 11,82

 29,93  

 67,04  

A2N4K3

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND D2 USD

USD

 14,70

4.7.

 10,61

 2,80

 14,13  

 51,70  

A111FS

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 15,46

4.7.

 10,59

 8,11

 14,52  

 3,69  

A409NC

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA D2 HEDGED GBP

GBP

 70,76

4.7.

 10,56

 1,80

 -  

 -  

A409NG

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA E2 USD

USD

 72,76

4.7.

 10,54

 1,38

 -  

 -  

A2QQCV

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS X2 HEDGED GBP

GBP

 11,44

4.7.

 10,53

 15,09

 35,87  

 -  

622521

BGF EURO-MARKETS FUND X2 EUR

EUR

 64,61

4.7.

 10,50

 10,61

 65,67  

 80,02  

A0J2PD

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 50,35

4.7.

 10,49

 13,50

 50,30  

 87,38  

941010

BGF EMERGING MARKETS FUND E2 USD

USD

 35,50

4.7.

 10,49

 3,44

 12,59  

 -1,09  

A409NN

BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA X2 EUR HEDGED

EUR

 9,59

4.7.

 10,48

 1,59

 -  

 -  

A2P8GB

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS D2 USD

USD

 15,73

4.7.

 10,46

 14,90

 38,71  

 57,30  

A0Q57D

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND I2 USD

USD

 100,42

4.7.

 10,44

 12,44

 38,64  

 46,88  

A3EH5T

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND S2 USD

USD

 12,83

4.7.

 10,41

 12,35

 -  

 -  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 PLN

PLN

 27,94

4.7.

 10,39

 12,62

 41,33  

 48,93  

216145

BGF EUROPEAN VALUE FUND A4 EUR

EUR

 80,03

4.7.

 10,37

 13,24

 51,09  

 85,32  

A2PKLS

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND S2 CHF HEDGED

CHF

 11,39

4.7.

 10,37

 7,55

 10,26  

 -0,70