A1J4NL

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.D2 USD

USD

 85,81

29.11.

 11,24

 17,16

 -2,70  

 11,79  

A3CM6C

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND I2 EUR H

EUR

 7,17

29.11.

 14,35

 17,16

 -14,13  

 -  

A12HJK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 H EUR

EUR

 113,34

28.11.

 15,10

 17,15

 21,70  

 19,18  

A1XDR3

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 HKD

HKD

 198,74

29.11.

 12,68

 17,15

 32,82  

 67,19  

A2JFZF

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E5

EUR

 116,11

29.11.

 15,50

 17,12

 23,59  

 25,72  

A2JFZE

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E2

EUR

 149,48

29.11.

 15,49

 17,11

 23,57  

 30,84  

A2P0WC

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 GBP H

GBP

 5,47

29.11.

 14,41

 17,10

 -12,25  

 -  

A12HJ8

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A2 EUR

EUR

 15,69

29.11.

 13,61

 17,09

 12,23  

 21,82  

A3C2B7

BGF CHINA INNOVATION FUND D2 EUR

EUR

 10,77

29.11.

 13,61

 17,07

 -  

 -  

A3CZE8

BGF MYMAP GROWTH FUND A6 AUD HDG

AUD

 11,23

29.11.

 11,97

 17,06

 -  

 -  

A2P0WA

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 HKD H

HKD

 82,57

29.11.

 14,22

 17,02

 -12,53  

 -  

A2N5R1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I6 USD

USD

 8,93

29.11.

 12,32

 17,01

 8,21  

 25,44  

A1J7BF

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.A2 USD

USD

 16,45

29.11.

 6,82

 17,00

 -13,05  

 2,49  

A3CQ0L

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D3 EUR H

EUR

 5,36

29.11.

 14,38

 16,97

 -19,01  

 -  

A0F7AQ

BGF UNITED KINGDOM F.A4 GBP

GBP

 115,74

29.11.

 11,90

 16,96

 4,40  

 23,52  

971041

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP

GBP

 143,21

29.11.

 11,89

 16,95

 4,40  

 23,51  

A2JCSA

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D6 USD H

USD

 12,36

29.11.

 10,87

 16,93

 23,26  

 50,47  

A2JCS8

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 AUD H

AUD

 11,47

29.11.

 7,00

 16,92

 -14,34  

 -  

A3CZFT

BGF MYMAP MODERATE FUND X2 USD

USD

 10,99

29.11.

 12,03

 16,91

 9,90  

 -  

A0NHA9

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR

EUR

 59,21

29.11.

 12,72

 16,90

 15,76  

 42,40