A1XBHE

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 124,43

29.11.

 9,73

 14,90

 9,75  

 33,42  

A1J4MV

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 GBP H

GBP

 42,90

29.11.

 11,52

 16,07

 4,69  

 33,35  

A0PG8H

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 EUR H

EUR

 15,60

29.11.

 11,19

 15,64

 3,59  

 33,33  

A12GG4

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 141,85

28.11.

 17,44

 19,81

 31,21  

 33,27  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 78,83

29.11.

 12,23

 17,43

 14,00  

 33,23  

A1132T

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 CNY H

CNY

 179,79

29.11.

 8,29

 12,43

 0,35  

 33,22  

A1102E

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 EUR

EUR

 11,78

29.11.

 8,55

 14,11

 12,92  

 33,20  

A1J2D8

BGF GLOBAL ALLOCATION F.I2 SGD H

SGD

 19,87

29.11.

 10,08

 14,39

 3,60  

 33,18  

A2PAEA

BGF FINTECH FUND D2 EUR

EUR

 13,77

29.11.

 26,80

 38,95

 -8,99  

 33,17  

A2DVDN

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 USD

USD

 141,75

29.11.

 8,80

 7,39

 26,87  

 33,11  

A1XCDT

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 AUD H

AUD

 12,06

29.11.

 8,50

 14,07

 14,77  

 33,01  

A2AL1C

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.E2 EUR

EUR

 133,99

29.11.

 6,70

 5,11

 16,11  

 32,87  

A1J4PJ

BGF WORLD GOLD F.D2 SGD H

SGD

 7,45

29.11.

 23,34

 22,94

 8,13  

 32,80  

A1CU1E

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 USD HEDGED

USD

 55,20

29.11.

 9,05

 13,18

 4,11  

 32,76  

622567

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 USD

USD

 72,34

29.11.

 10,65

 15,14

 4,49  

 32,69  

A2PW56

BGF ESG MULTI-ASSET FD.A8 USD H

USD

 11,46

29.11.

 8,66

 12,79

 4,04  

 32,48  

A112HA

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 22,95

29.11.

 6,10

 10,82

 5,52  

 32,35  

A2DFYU

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 GBP

GBP

 128,54

29.11.

 2,44

 1,64

 15,66  

 32,28  

A143XD

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D2 EUR

EUR

 230,03

28.11.

 3,97

 5,91

 38,39  

 32,25  

A0MLP9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,26

29.11.

 15,96

 19,79

 10,61  

 32,00