A2PSK6

BGF CIRCULAR ECONOMY F.E2 USD

USD

 13,77

29.11.

 8,00

 14,85

 -7,09  

 31,90  

A2ASDY

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.D2 USD

USD

 136,31

29.11.

 2,45

 1,92

 11,52  

 31,82  

A2PWDJ

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 GBP H

GBP

 13,18

29.11.

 8,93

 15,82

 -7,64  

 31,80  

A1JZA2

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 HKD H

HKD

 18,70

29.11.

 9,94

 14,37

 2,75  

 31,60  

A14TVG

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 147,97

28.11.

 8,64

 7,51

 26,17  

 31,54  

A2JKWF

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) D2 EUR

EUR

 141,74

29.11.

 13,68

 17,42

 15,74  

 31,52  

A1JKTY

BGF UNITED KINGDOM F.D2 EUR

EUR

 195,65

29.11.

 17,78

 22,49

 8,70  

 31,44  

A2JLU0

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 EUR

EUR

 13,32

29.11.

 18,51

 22,31

 16,13  

 31,36  

A1JYLK

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 GBP

GBP

 212,32

29.11.

 8,59

 6,86

 31,14  

 31,35  

A2JJ57

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE I2 USD H

USD

 154,23

29.11.

 14,82

 19,26

 14,24  

 31,30  

A2H6T1

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.D2

USD

 136,02

29.11.

 10,97

 13,52

 18,83  

 31,02  

A2JKWH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

EUR

 146,98

29.11.

 16,26

 25,87

 20,14  

 30,85  

A2JFZE

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E2

EUR

 149,48

29.11.

 15,49

 17,11

 23,57  

 30,84  

A2JDMM

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.X2 USD

USD

 14,67

29.11.

 13,72

 18,50

 11,31  

 30,75  

A14Z3X

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.Z2 USD

USD

 258,12

28.11.

 -0,39

 2,37

 31,99  

 30,69  

A14UAR

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D5 USD H

USD

 170,50

29.11.

 14,75

 19,18

 14,00  

 30,63  

A1JGP8

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.E2 EUR

EUR

 26,32

29.11.

 8,36

 13,94

 11,57  

 30,30  

A1H6J4

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.E5G EUR

EUR

 14,85

29.11.

 8,35

 13,94

 11,51  

 30,28  

A1J4MW

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 AUD H

AUD

 24,30

29.11.

 10,45

 14,84

 2,79  

 30,09  

779374

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 EUR

EUR

 64,01

29.11.

 6,43

 11,11

 -6,25  

 30,05