A1J4NL

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.D2 USD

USD

 88,17

19.9.

 14,30

 20,68

 -8,53  

 27,10  

A2DFYU

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A2 GBP

GBP

 127,98

19.9.

 1,99

 5,53

 22,23  

 26,94  

A2JKWG

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

USD

 129,92

19.9.

 10,30

 20,51

 10,98  

 26,80  

A0YE4W

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 21,92

19.9.

 8,41

 15,19

 -0,81  

 26,78  

A0YG0B

BGF ESG MULTI-ASSET FD.D2 EUR

EUR

 21,58

19.9.

 6,15

 10,95

 1,36  

 26,72  

A2N4QT

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 GBP

GBP

 135,90

19.9.

 11,31

 15,76

 -2,28  

 26,67  

A1C31S

BGF WORLD GOLD F.C2 EUR

EUR

 28,82

19.9.

 27,41

 27,52

 23,90  

 26,46  

A2N8WB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 GBP

GBP

 143,04

19.9.

 10,35

 16,13

 11,28  

 26,43  

A0J2N4

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.D2 EUR

EUR

 79,26

19.9.

 14,08

 15,98

 -3,65  

 26,37  

A1J4PG

BGF WORLD GOLD F.D2 GBP H

GBP

 25,50

19.9.

 29,64

 33,93

 17,30  

 26,30  

A2JKWH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

EUR

 138,75

19.9.

 9,75

 15,82

 16,91  

 26,19  

A2N60R

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.S2 GBP

GBP

 135,49

19.9.

 11,32

 15,77

 -1,52  

 26,17  

A1J4PA

BGF UNITED KINGDOM F.D4 GBP

GBP

 113,84

19.9.

 10,21

 15,80

 4,09  

 26,16  

A0PHBF

BGF UNITED KINGDOM FUND D2 GBP

GBP

 159,17

19.9.

 10,22

 15,79

 4,10  

 26,16  

A2AL1A

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A4 EUR H

EUR

 117,69

19.9.

 4,83

 10,99

 12,24  

 26,06  

A2JH36

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 USD H

USD

 133,41

19.9.

 5,18

 5,91

 21,87  

 26,04  

A1H6J7

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND X2 USD

USD

 13,93

19.9.

 8,57

 14,84

 8,15  

 25,95  

A0Q5TA

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED SGD A2 HEDGED

SGD

 7,09

19.9.

 27,75

 31,78

 15,85  

 25,93  

A1JXT3

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 EUR

EUR

 177,75

19.9.

 4,78

 10,35

 8,54  

 25,73  

A1401M

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE A2 USD H

USD

 169,28

19.9.

 9,86

 15,60

 10,87  

 25,58