A1J6K0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N2 USD

USD

 229,68

19.9.

 10,92

 14,06

 2,47  

 -  

A2JCPT

BGF US FLEXIBLE EQU.F.A2 CNH H

CNH

 289,52

19.9.

 10,92

 17,85

 20,34  

 -  

A0JK7G

BGF INDIA FUND A4 GBP

GBP

 45,63

19.9.

 10,91

 14,02

 20,02  

 67,33  

A2JF6D

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A2 CZK

CZK

 465,89

19.9.

 10,91

 18,70

 5,65  

 -  

A2JKWE

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) D2 USD

USD

 129,43

19.9.

 10,90

 14,04

 2,38  

 35,10  

A2AE6W

BSF STYLE FACTOR F.D2 USD

USD

 119,77

19.9.

 10,90

 9,41

 35,49  

 12,47  

A1J6KZ

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) F2 USD

USD

 228,86

19.9.

 10,90

 14,03

 2,38  

 35,09  

A0BMAW

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS A2 USD

USD

 215,67

19.9.

 10,88

 23,33

 -2,90  

 66,64  

A111S1

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 219,38

19.9.

 10,87

 19,33

 24,57  

 -  

A0DKRY

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X2 USD

USD

 25,92

19.9.

 10,86

 21,92

 5,93  

 -  

A1XDRY

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS HEDGED A2 CAD

CAD

 20,93

19.9.

 10,86

 19,53

 6,73  

 73,84  

A14VX0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.A2 SGD H

SGD

 22,77

19.9.

 10,86

 20,48

 1,29  

 -  

A2P02H

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 SGD H

SGD

 5,88

19.9.

 10,85

 16,03

 -31,45  

 -  

A2JDMM

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.X2 USD

USD

 14,30

19.9.

 10,85

 18,28

 8,83  

 30,00  

A1J6KR

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) A2 EUR

EUR

 252,60

19.9.

 10,85

 16,22

 25,37  

 47,86  

A1WZKN

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) X2 EUR

EUR

 209,67

19.9.

 10,84

 9,80

 8,52  

 -  

A0Q56Y

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.I2 EUR

EUR

 20,70

19.9.

 10,81

 18,90

 2,53  

 50,33  

A14UYE

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 GBP H

GBP

 143,63

19.9.

 10,81

 16,83

 27,94  

 -  

A1T642

BGF EURO-MARKETS FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 23,29

19.9.

 10,80

 19,19

 9,91  

 52,62  

A2P02D

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.I4 EUR

EUR

 14,09

19.9.

 10,79

 18,86

 2,56  

 -