A1JRX1

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 USD

USD

 106,58

8.11.

 32,86

 48,98

 7,83  

 155,96  

A3C2J5

BGF INDIA F.I2 USD

USD

 11,02

8.11.

 9,33

 19,39

 7,83  

 -  

A2JCQ4

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I2 GBP

GBP

 20,48

8.11.

 -3,26

 -0,10

 7,79  

 1,34  

A2PP83

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.Z2

GBP

 10,53

8.11.

 3,34

 7,45

 7,78  

 10,49  

A0H1EU

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 USD

USD

 32,64

8.11.

 18,09

 27,95

 7,72  

 62,39  

A0NDDH

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.I2 EUR

EUR

 139,60

7.11.

 3,98

 6,61

 7,70  

 10,67  

A2H6T5

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.I2 H

EUR

 117,39

8.11.

 9,17

 12,97

 7,70  

 18,70  

A2JCQ2

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D5 GBP

GBP

 6,80

8.11.

 -2,98

 0,09

 7,70  

 0,93  

A12HJ5

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.A4 GBP

GBP

 29,31

8.11.

 12,26

 19,15

 7,68  

 59,12  

A2JQFC

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.X2 USD

USD

 12,37

8.11.

 5,37

 11,04

 7,66  

 13,59  

A1T6PT

BGF EURO SHORT DURATION BOND D4 USD H

USD

 11,91

8.11.

 4,33

 6,62

 7,65  

 9,86  

A2JG0K

BGF EURO-MKTS.F.A2 HKD H

HKD

 170,38

8.11.

 11,91

 21,53

 7,65  

 57,06  

A14QHM

BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 USD H

USD

 12,13

8.11.

 4,39

 6,68

 7,63  

 9,97  

988815

BGF WORLD MINING FUND E2 USD

USD

 57,09

8.11.

 1,87

 15,45

 7,62  

 70,11  

A2DQQ9

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I5 USD

USD

 134,86

8.11.

 2,24

 8,22

 7,53  

 19,49  

A14V9F

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I2 USD

USD

 133,51

8.11.

 2,24

 8,22

 7,52  

 19,48  

A1J4NG

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND D3 USD

USD

 7,60

8.11.

 8,57

 14,59

 7,52  

 21,44  

974251

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD

USD

 163,07

8.11.

 11,91

 28,24

 7,52  

 54,31  

A0MU6G

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND D2 USD

USD

 34,21

8.11.

 8,57

 14,61

 7,51  

 21,48  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 77,79

8.11.

 10,75

 19,95

 7,44  

 32,57