A0D9QM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 17,80

8.11.

 11,88

 21,83

 2,77  

 35,46  

A117FT

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 GBP

GBP

 17,63

8.11.

 11,87

 12,58

 -11,05  

 15,08  

A1C31W

BGF WORLD HEALTHSCIENCE C2 EUR

EUR

 49,91

8.11.

 11,86

 13,59

 12,82  

 43,58  

A14VM6

BGF ASIAN DRAGON F.I4 USD

USD

 13,44

8.11.

 11,85

 16,23

 -8,87  

 16,25  

A2JCP8

BGF EUROPEAN VALUE F.A2 CNH H

CNH

 204,57

8.11.

 11,85

 20,75

 25,61  

 -  

A3DTJH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A5G USD

USD

 11,58

8.11.

 11,80

 19,61

 -  

 -  

A0Q57D

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND I2 USD

USD

 92,52

8.11.

 11,79

 21,27

 5,65  

 43,98  

A3DRDU

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.I2 USD

USD

 13,18

8.11.

 11,79

 21,36

 -  

 -  

A2AEQB

BSF STYLE FACTOR F.I2 EUR H

EUR

 106,61

8.11.

 11,79

 8,97

 32,17  

 -  

A2JRVM

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 SGD H

SGD

 10,73

8.11.

 11,77

 16,38

 -19,26  

 -  

A3DTJG

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A2 USD

USD

 13,01

8.11.

 11,77

 19,69

 -  

 -  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 PLN H

PLN

 25,71

8.11.

 11,73

 20,87

 8,12  

 44,20  

A1J4NM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.D4 GBP

GBP

 15,18

8.11.

 11,73

 17,03

 11,74  

 -  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E5G USD

USD

 15,86

8.11.

 11,70

 21,52

 9,16  

 38,49  

A1JRXQ

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E2 USD

USD

 23,59

8.11.

 11,70

 21,54

 9,11  

 38,44  

A2AEQG

BSF STYLE FACTOR F.Z2 EUR H

EUR

 106,18

8.11.

 11,67

 8,86

 31,74  

 -  

A3DTJJ

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A6 USD

USD

 11,40

8.11.

 11,67

 19,52

 -  

 -  

A14QTQ

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS D5 EUR

EUR

 134,71

7.11.

 11,66

 18,42

 4,68  

 19,85  

A141ZH

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 EUR

EUR

 152,80

7.11.

 11,66

 18,41

 4,67  

 20,25  

A2PDNE

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D5G GBP H

GBP

 8,75

8.11.

 11,65

 19,90

 1,90  

 17,51