971041

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP

GBP

 143,21

29.11.

 11,89

 16,95

 4,40  

 23,51  

A0D9QM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 USD

USD

 17,80

29.11.

 11,88

 16,80

 8,08  

 35,77  

A0PG58

BGF ASIAN DRAGON F.D2 EUR

EUR

 49,75

29.11.

 11,87

 14,05

 -4,71  

 15,64  

A1W7PQ

BGF EURO-MKTS.F.A2 GBP H

GBP

 21,12

29.11.

 11,86

 15,28

 9,32  

 47,59  

A2H9XC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS A2 HEDGED USD

USD

 132,92

29.11.

 11,86

 15,80

 8,83  

 19,58  

A2PAVY

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 CNH H

CNH

 52,87

29.11.

 11,85

 14,30

 -15,22  

 -17,69  

A3DTJQ

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND D2 EUR HDG

EUR

 12,67

29.11.

 11,83

 16,24

 -  

 -  

A3DRDU

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.I2 USD

USD

 13,18

29.11.

 11,79

 16,33

 -  

 -  

A2AJFH

BGF EURO-MKTS.F.I4 EUR

EUR

 17,61

29.11.

 11,79

 15,18

 8,73  

 50,54  

A3C57J

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 AUD H

AUD

 96,44

28.11.

 11,79

 13,21

 -4,75  

 -  

A2APVY

BSF STYLE FACTOR F.IPF2 EUR H

EUR

 107,11

29.11.

 11,77

 8,40

 30,89  

 9,12  

A3C2BZ

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND X2 EUR

EUR

 10,26

29.11.

 11,76

 16,33

 2,60  

 -  

622563

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 EUR

EUR

 92,57

29.11.

 11,76

 15,92

 25,84  

 53,41  

622755

BGF WORLD ENERGY F.X2 USD

USD

 38,78

29.11.

 11,76

 11,40

 70,01  

 85,82  

A0Q56X

BGF EURO-MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 51,28

29.11.

 11,72

 15,11

 8,71  

 50,47  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 65,61

29.11.

 11,71

 16,85

 12,29  

 29,92  

A2N4QU

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 EUR H

EUR

 128,77

28.11.

 11,67

 13,18

 -4,45  

 18,18  

A2PBCE

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 JPY

JPY

 1,493,00

29.11.

 11,66

 10,37

 40,39  

 57,63  

A2AEQB

BSF STYLE FACTOR F.I2 EUR H

EUR

 106,49

29.11.

 11,66

 8,27

 30,41  

 -  

A2H6MU

BGF EURO-MKTS.F.S4 EUR

EUR

 14,35

29.11.

 11,65

 15,01

 8,41  

 49,73