A2AT0U

BSF BLK SYSTEMATIC ASIA PACIFIC EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 H EUR

EUR

 161,91

22.9.

 2,72

 10,97

 44,32  

 62,82  

A1J2D8

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED I2 SGD

SGD

 21,86

22.9.

 12,45

 10,96

 38,01  

 34,77  

A14NU6

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D2 HEDGED USD

USD

 21,23

22.9.

 12,09

 10,92

 55,42  

 78,55  

A2JCSA

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D6 USD HEDGED

USD

 13,43

22.9.

 12,07

 10,92

 55,45  

 78,38  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 169,39

22.9.

 14,24

 10,90

 47,28  

 92,01  

A1JZA2

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HKD HEDGED

HKD

 20,56

22.9.

 12,35

 10,90

 37,53  

 32,82  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD

USD

 144,77

22.9.

 14,23

 10,89

 47,26  

 91,98  

A0H1E0

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 20,53

22.9.

 10,91

 10,85

 44,88  

 47,70  

A0J2NQ

BGF EMERGING MARKETS FUND D2 EUR

EUR

 43,62

22.9.

 7,49

 10,85

 13,18  

 14,40  

A2PHEC

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D2 USD

USD

 62,18

22.9.

 20,69

 10,84

 79,50  

 60,09  

A2JCQM

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A8 ZAR HEDGED

ZAR

 80,19

22.9.

 11,42

 10,83

 51,98  

 35,55  

A2JDMM

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND X2 USD

USD

 15,86

22.9.

 10,60

 10,83

 44,71  

 44,05  

A2JCQS

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND I5G USD

USD

 12,14

22.9.

 9,65

 10,81

 59,48  

 73,52  

A2AG2W

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 USD

USD

 124,94

22.9.

 5,64

 10,81

 35,83  

 50,15  

A2JH0C

BGF NATURAL RESOURCES FUND I4G USD

USD

 14,03

22.9.

 20,14

 10,81

 28,83  

 112,61  

A3EK2Z

BLACKROCK SYSTEMATIC WORLD EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 139,69

22.9.

 2,43

 10,79

 -  

 -  

A1J4M0

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 SGD

SGD

 21,80

22.9.

 12,31

 10,77

 37,97  

 35,24  

A1J4NB

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED D2 PLN

PLN

 31,16

22.9.

 14,18

 10,77

 57,85  

 65,66  

A2N8WC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 USD

USD

 168,89

22.9.

 7,73

 10,75

 37,04  

 48,88  

A1C47U

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND I2 USD

USD

 22,28

22.9.

 23,09

 10,74

 39,77  

 59,26