A3DRDL

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.A2 EUR

EUR

 12,04

8.11.

 14,23

 19,68

 -  

 -  

A3DQ8K

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A10 GBP H

GBP

 10,39

8.11.

 10,61

 19,68

 -  

 -  

A3CPDQ

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.E2

EUR

 9,73

8.11.

 10,07

 19,68

 -9,07  

 -  

A2DW92

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 CAD H

CAD

 9,86

8.11.

 9,49

 19,66

 15,70  

 40,82  

A2JDMP

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 USD

USD

 8,14

8.11.

 11,47

 19,64

 3,14  

 20,61  

A3DQ8N

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A2 GBP H

GBP

 11,52

8.11.

 10,56

 19,63

 -  

 -  

A1H6J5

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D2 EUR

EUR

 30,97

8.11.

 9,51

 19,62

 13,44  

 40,01  

A1KBRP

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D4G EUR

EUR

 16,11

8.11.

 9,57

 19,62

 13,51  

 40,03  

A1J4HP

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D2 USD H

USD

 73,29

8.11.

 10,48

 19,62

 5,96  

 81,28  

A3DTJH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A5G USD

USD

 11,58

8.11.

 11,80

 19,61

 -  

 -  

A1JE04

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 USD H

USD

 76,91

8.11.

 10,48

 19,61

 5,95  

 81,26  

A2PSK7

BGF CIRCULAR ECONOMY F.E2 EUR

EUR

 12,75

8.11.

 10,68

 19,61

 -3,12  

 35,35  

A2P0V9

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR H

EUR

 7,75

8.11.

 13,97

 19,60

 -13,41  

 -  

A2P02H

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 SGD H

SGD

 5,95

8.11.

 13,82

 19,60

 -17,56  

 -  

A1401M

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE A2 USD H

USD

 173,79

8.11.

 12,78

 19,58

 9,77  

 26,85  

A12DKF

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.A2 SEK H

SEK

 1,158,04

8.11.

 15,81

 19,57

 23,17  

 -  

A2QPDC

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 HKD H

HKD

 101,28

8.11.

 6,81

 19,56

 -11,48  

 -  

A3D82Q

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 102,74

8.11.

 6,80

 19,55

 -  

 -  

A1J8K0

BGF EUROPEAN FUND HEDGED D2 USD

USD

 30,52

8.11.

 9,59

 19,55

 4,34  

 75,71  

A1W3ZJ

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N7 USD

USD

 238,77

8.11.

 8,97

 19,54

 4,78  

 -