A1JSKF

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 HDG EUR

EUR

 153,35

4.2.

 -2,15

 -1,22

 14,77  

 28,84  

A1C28N

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 HEDGED PLN

PLN

 25,73

4.2.

 2,22

 17,17

 40,14  

 28,84  

A2JCPU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND X6 USD

USD

 10,35

4.2.

 0,49

 9,08

 31,15  

 28,67  

622735

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 58,08

4.2.

 0,48

 9,11

 31,08  

 28,64  

A2JDMQ

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND D6 USD

USD

 8,89

4.2.

 1,97

 12,70

 36,20  

 28,61  

622777

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 USD

USD

 98,81

4.2.

 -1,38

 14,30

 96,21  

 28,58  

A2JDMN

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND D2 USD

USD

 15,42

4.2.

 1,92

 12,72

 36,22  

 28,50  

A2AL1A

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 HEDGED EUR

EUR

 124,69

4.2.

 1,46

 7,06

 14,26  

 28,42  

A1XDRR

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 11,62

4.2.

 15,97

 49,17

 40,00  

 28,40  

987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 95,27

4.2.

 2,32

 17,66

 40,83  

 28,34  

A1JRXN

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 USD

USD

 89,91

4.2.

 2,32

 17,65

 40,83  

 28,34  

A1KAF1

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 19,36

4.2.

 2,38

 11,26

 25,23  

 27,87  

A1JGQ4

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E5G EUR HEDGED

EUR

 12,72

4.2.

 2,58

 12,23

 28,51  

 27,85  

A0H1EZ

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 23,38

4.2.

 0,78

 15,29

 42,39  

 27,83  

A2JF57

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 13,42

4.2.

 2,52

 12,30

 28,42  

 27,81  

A0BL38

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 EUR

EUR

 76,66

4.2.

 6,47

 23,84

 50,55  

 27,79  

A1W8AM

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND X2 EUR

EUR

 25,62

4.2.

 1,03

 1,87

 32,06  

 27,78  

662761

BGF EUROPEAN FUND E2 EUR

EUR

 179,16

4.2.

 3,79

 2,59

 21,05  

 27,72  

A2PY7Y

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A4 EUR

EUR

 12,06

4.2.

 -0,08

 -6,07

 9,84  

 27,62  

A0BL36

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 EUR

EUR

 63,90

4.2.

 -0,09

 -6,08

 9,83  

 27,60