A1J6K0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N2 USD

USD

 225,63

8.11.

 8,97

 19,53

 4,75  

 -  

A3ED60

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND D2 USD

USD

 11,14

8.11.

 3,63

 19,53

 -  

 -  

A3DTJJ

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A6 USD

USD

 11,40

8.11.

 11,67

 19,52

 -  

 -  

622567

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 USD

USD

 72,18

8.11.

 10,40

 19,52

 1,12  

 33,84  

A1J4HL

BGF CHINA F.D2 SGD H

SGD

 15,80

8.11.

 19,61

 19,52

 -34,17  

 -8,03  

A111S1

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 HKD H

HKD

 214,82

8.11.

 9,19

 19,50

 15,14  

 42,73  

A1J6KZ

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) F2 USD

USD

 224,81

8.11.

 8,94

 19,50

 4,65  

 26,47  

A2JKWE

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) D2 USD

USD

 127,14

8.11.

 8,94

 19,49

 4,66  

 26,48  

A0HGU9

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 39,08

8.11.

 10,46

 19,47

 -0,96  

 29,45  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 75,17

8.11.

 14,19

 19,47

 10,54  

 40,79  

A2P02G

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 SGD H

SGD

 8,96

8.11.

 13,85

 19,47

 -11,02  

 -  

A3CPDN

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.A2 H

HKD

 84,57

8.11.

 6,12

 19,47

 -16,93  

 -  

A2JCR2

BGF CHINA F.I2 SGD

SGD

 26,82

8.11.

 22,52

 19,47

 -30,91  

 -  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 71,51

8.11.

 14,18

 19,46

 10,52  

 40,78  

A2PGPV

BGF GLOBAL ALLOCATION F.AI2 EUR

EUR

 14,99

8.11.

 14,17

 19,44

 10,55  

 40,75  

A3CSC2

BGF EUROPEAN SUST.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 11,37

8.11.

 9,22

 19,43

 -1,90  

 -  

A3CTXR

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D6 SGD H

SGD

 10,74

8.11.

 9,32

 19,41

 16,21  

 -  

A3C2J5

BGF INDIA F.I2 USD

USD

 11,02

8.11.

 9,33

 19,39

 7,83  

 -  

A2PWM5

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A2 USD

USD

 30,24

8.11.

 5,66

 19,38

 3,03  

 -  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 64,76

8.11.

 10,27

 19,37

 5,82  

 29,26