A2JP61

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.X2

USD

 11,64

29.11.

 5,05

 9,50

 9,09  

 14,45  

A14NJ4

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I2 USD

USD

 20,70

29.11.

 9,99

 14,68

 9,06  

 -  

973646

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 41,93

29.11.

 7,84

 11,81

 9,05  

 19,73  

A0PHBQ

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 EUR

EUR

 12,35

29.11.

 8,71

 9,00

 9,00  

 8,24  

A12BK0

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.I4 EUR H

GBP

 8,35

29.11.

 8,36

 12,34

 8,96  

 18,83  

987139

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD

USD

 55,70

29.11.

 -29,76

 -24,35

 8,96  

 -20,72  

A2ASQ5

BGF EURO SHORT DURATION BOND I2 USD H

USD

 12,06

29.11.

 5,14

 6,63

 8,94  

 10,95  

A2JQFC

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.X2 USD

USD

 12,41

29.11.

 5,71

 8,96

 8,86  

 13,85  

A2H9XC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS A2 HEDGED USD

USD

 132,92

29.11.

 11,86

 15,80

 8,83  

 19,58  

A2JLUZ

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I2 USD

USD

 14,06

29.11.

 12,93

 17,66

 8,82  

 25,99  

A0NDDH

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.I2 EUR

EUR

 140,26

28.11.

 4,47

 6,24

 8,81  

 11,50  

A2JP6W

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.X2

USD

 10,90

29.11.

 -2,15

 0,83

 8,78  

 6,76  

A2P8GC

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 EUR

EUR

 14,00

29.11.

 16,18

 23,24

 8,78  

 -  

A2JLRJ

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE A2 GBP H

GBP

 134,53

29.11.

 13,73

 17,90

 8,75  

 21,76  

A2AJFH

BGF EURO-MKTS.F.I4 EUR

EUR

 17,61

29.11.

 11,79

 15,18

 8,73  

 50,54  

A2DGXE

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.I2 USD

USD

 14,96

29.11.

 9,44

 13,76

 8,72  

 23,43  

A2JF6C

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A2 CZK

CZK

 568,88

29.11.

 3,23

 7,40

 8,72  

 2,16  

A2PX0X

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.Z2 EUR

EUR

 11,72

29.11.

 9,12

 12,48

 8,72  

 -  

A0Q56X

BGF EURO-MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 51,28

29.11.

 11,72

 15,11

 8,71  

 50,47  

A1JKTY

BGF UNITED KINGDOM F.D2 EUR

EUR

 195,65

29.11.

 17,78

 22,49

 8,70  

 31,44