A3CSBP

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.I2 USD

USD

 11,90

29.11.

 17,01

 22,30

 8,68  

 -  

A1W3ZJ

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N7 USD

USD

 236,89

29.11.

 8,11

 12,91

 8,67  

 -  

A2ATJJ

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I4 USD H

USD

 26,66

29.11.

 10,19

 14,90

 8,67  

 78,12  

A1T6PT

BGF EURO SHORT DURATION BOND D4 USD H

USD

 11,98

29.11.

 4,95

 6,50

 8,66  

 10,41  

A0MU6Z

BGF US DOLLAR RESERVE FUND HEDGED E2 GBP

GBP

 194,08

29.11.

 4,03

 4,42

 8,66  

 7,67  

A1J6K0

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) N2 USD

USD

 223,85

29.11.

 8,11

 12,91

 8,64  

 -  

A14QHM

BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 USD H

USD

 12,20

29.11.

 4,99

 6,55

 8,64  

 10,51  

A2PZKX

BGF CHINA BOND FD.I2 USD H

USD

 10,98

29.11.

 8,93

 10,13

 8,61  

 -  

120636

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A3 USD

USD

 5,57

29.11.

 7,33

 11,33

 8,60  

 19,17  

A3CZFS

BGF MYMAP MODERATE FUND I2 USD

USD

 10,86

29.11.

 11,61

 16,40

 8,60  

 -  

A1JZA0

BGF WORLD GOLD F.A2 HKD H

HKD

 7,96

29.11.

 23,41

 23,03

 8,59  

 33,56  

A14QMK

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.I2 USD H

USD

 26,79

29.11.

 10,20

 14,93

 8,59  

 78,01  

A3CSBZ

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.D2 USD

USD

 11,90

29.11.

 18,41

 24,74

 8,58  

 -  

A2DQQ9

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I5 USD

USD

 135,48

29.11.

 2,71

 5,97

 8,58  

 19,85  

A14V9F

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I2 USD

USD

 134,13

29.11.

 2,71

 5,97

 8,57  

 19,86  

A1J6KZ

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) F2 USD

USD

 223,04

29.11.

 8,08

 12,87

 8,54  

 26,32  

A2JKWE

ISHARES JAPAN EQUITY IN.FD.(LU) D2 USD

USD

 126,13

29.11.

 8,07

 12,87

 8,54  

 26,32  

A0LG61

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND E2 EUR

EUR

 20,60

29.11.

 0,54

 2,49

 8,54  

 0,64  

A1JM7S

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D4 GBP H

GBP

 9,63

29.11.

 8,28

 12,20

 8,53  

 17,92  

A0PG6V

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 USD

USD

 22,78

29.11.

 9,78

 14,47

 8,53  

 14,99