A1J4HW

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 EUR

EUR

 8,30

19.9.

 9,72

 16,35

 9,05  

 12,58  

A1W9P7

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.A2 GBP H

GBP

 119,24

19.9.

 4,47

 7,90

 9,03  

 13,68  

A1C32J

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 USD

USD

 8,09

19.9.

 4,25

 13,31

 9,03  

 -  

A1J4HV

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D2 EUR

EUR

 20,56

19.9.

 9,71

 16,22

 8,96  

 12,47  

A0PG7L

BGF EURO MARKETS FUND A4 GBP

GBP

 34,54

19.9.

 8,03

 17,68

 8,88  

 44,60  

A2AL07

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 JPY H

JPY

 11,719,30

19.9.

 1,22

 0,24

 8,84  

 10,53  

A2JDMM

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.X2 USD

USD

 14,30

19.9.

 10,85

 18,28

 8,83  

 30,00  

A14WGW

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.X4 EUR

EUR

 106,90

19.9.

 4,45

 7,84

 8,79  

 -  

A1C6A8

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS X2 EUR

EUR

 152,35

19.9.

 4,44

 7,84

 8,78  

 -  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 64,27

19.9.

 8,82

 12,18

 8,77  

 33,76  

A2PGX0

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.AI2 EUR

EUR

 9,82

19.9.

 3,92

 3,26

 8,75  

 -  

A1J4NU

BGF LATIN AMERICAN F.D2 CHF H

CHF

 5,85

19.9.

 -15,95

 -7,29

 8,74  

 -13,08  

A2PGYD

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.AI2 EUR

EUR

 11,33

19.9.

 4,71

 6,59

 8,73  

 -  

A0DNEG

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 7,38

19.9.

 4,01

 3,34

 8,70  

 6,74  

A2DQQ9

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I5 USD

USD

 135,46

19.9.

 2,69

 7,62

 8,70  

 20,68  

A14V9F

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I2 USD

USD

 134,10

19.9.

 2,69

 7,62

 8,69  

 20,66  

A1C47V

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.X2 EUR

EUR

 58,42

19.9.

 12,82

 23,20

 8,69  

 -  

A0BMAP

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 GBP

GBP

 66,99

19.9.

 18,82

 32,86

 8,66  

 115,68  

A1C8AQ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 45,70

19.9.

 7,94

 14,31

 8,60  

 24,22  

A0Q56T

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D2 USD

USD

 111,18

19.9.

 12,96

 23,77

 8,57  

 69,35