A3DKWU

BGF WORLD ENERGY F.X10 USD

USD

 10,33

29.11.

 11,15

 10,75

 -  

 -  

A2JLU4

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D2 EUR H

EUR

 11,86

29.11.

 11,15

 15,37

 0,51  

 11,99  

A3C2BY

BGF CLIMATE TRANSITION MULTI-ASSET FUND I2 EUR

EUR

 10,07

29.11.

 11,15

 15,61

 0,70  

 -  

987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 81,00

29.11.

 11,14

 15,70

 6,06  

 36,04  

A3CZFD

BGF MYMAP MODERATE FUND A2 USD

USD

 10,70

29.11.

 11,11

 15,80

 7,00  

 -  

A1XDRQ

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 16,41

29.11.

 11,10

 20,40

 7,82  

 35,28  

A0BMAT

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR

EUR

 43,85

29.11.

 11,10

 13,19

 -6,84  

 11,38  

A3EGUB

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 USD

USD

 9,51

29.11.

 11,09

 7,73

 -  

 -  

A2JCP2

BGF US BASIC VALUE F.A2 CNH H

CNH

 213,50

29.11.

 11,07

 16,19

 16,66  

 -  

A2P8GD

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 GBP

GBP

 11,64

29.11.

 11,07

 18,53

 6,89  

 -  

A2QQCV

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS X2 HEDGED GBP

GBP

 10,74

29.11.

 11,07

 18,67

 -0,65  

 -  

A2JCQM

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A8 H ZAR

ZAR

 77,37

29.11.

 11,06

 16,05

 14,58  

 -  

A3CSCK

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A9 USD

USD

 9,65

29.11.

 11,05

 15,71

 6,05  

 -  

A2QGWA

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS I2 EUR

EUR

 117,66

29.11.

 11,04

 14,78

 4,25  

 -  

A2JB3T

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 GBP H

GBP

 7,34

29.11.

 11,04

 15,42

 1,08  

 11,58  

A3DY38

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND I2 USD

USD

 127,18

29.11.

 11,04

 13,61

 -  

 -  

A2JCP8

BGF EUROPEAN VALUE F.A2 CNH H

CNH

 203,06

29.11.

 11,02

 15,11

 30,14  

 -  

A1J4H1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)X2

USD

 176,83

29.11.

 11,01

 21,19

 13,16  

 -  

A2JG0K

BGF EURO-MKTS.F.A2 HKD H

HKD

 169,01

29.11.

 11,01

 14,48

 10,05  

 52,66  

A1JTA5

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 USD

USD

 16,94

29.11.

 10,99

 16,22

 13,29  

 37,96