A2PAEK

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2

EUR

 21,40

19.9.

 7,32

 16,56

 -30,90  

 60,78  

A1XCZM

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A8 ZAR H

ZAR

 81,34

19.9.

 9,44

 16,56

 16,54  

 -  

A3CQ0L

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D3 EUR H

EUR

 5,29

19.9.

 11,48

 16,56

 -30,44  

 -  

A3C36A

BGF ESG GLOBAL M-A.IN.FD.D2 USD

USD

 10,85

19.9.

 8,83

 16,54

 -  

 -  

A0HGU9

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 38,69

19.9.

 9,36

 16,54

 1,07  

 29,75  

A2QM5U

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.D2 GBP H

GBP

 9,80

19.9.

 9,25

 16,53

 -4,11  

 -  

A3CZGC

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 AUD

AUD

 23,20

19.9.

 10,48

 16,52

 1,09  

 -  

A1C28N

BGF GLOBAL ALLOCATION F.E2 PLN H

PLN

 21,66

19.9.

 9,39

 16,51

 6,18  

 35,88  

A3DRDV

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.I2 EUR H

EUR

 12,49

19.9.

 9,56

 16,51

 -  

 -  

A3D1A1

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND X2 CAD

CAD

 18,93

19.9.

 11,55

 16,49

 -  

 -  

A3ECMU

BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND X5 AUD

AUD

 11,67

19.9.

 10,49

 16,48

 -  

 -  

A3CRQZ

BGF FUTURE CONSUMER FUND X2

USD

 6,93

19.9.

 7,44

 16,47

 -30,91  

 -  

A2JMV7

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR H

EUR

 15,99

19.9.

 14,05

 16,46

 9,15  

 45,63  

A2PWM4

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D4G GBP

GBP

 13,75

19.9.

 7,57

 16,45

 20,48  

 -  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 EUR

EUR

 13,31

19.9.

 9,37

 16,45

 3,34  

 45,78  

A1XCZJ

BGF ASIAN TIGER BOND F.A8 ZAR H

ZAR

 78,40

19.9.

 9,58

 16,44

 -0,30  

 -  

A112HA

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 24,65

19.9.

 13,96

 16,44

 12,61  

 52,92  

A1J4P2

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROPEAN FUND CLASS D4 GBP

GBP

 155,54

19.9.

 7,27

 16,43

 2,66  

 63,26  

A2PRDS

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.X2 AUD H

AUD

 10,85

19.9.

 9,26

 16,42

 -3,56  

 -  

A2JJ57

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE I2 USD H

USD

 148,32

19.9.

 10,42

 16,41

 13,22  

 29,70