A0YKMA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 23,21

19.9.

 9,79

 17,10

 7,80  

 39,23  

A3DQ8N

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A2 GBP H

GBP

 11,44

19.9.

 9,79

 16,38

 -  

 -  

A0MYJN

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS A2 EUR

EUR

 660,33

19.9.

 9,79

 22,01

 9,51  

 73,37  

A1J7V1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N7

EUR

 128,67

19.9.

 9,79

 15,86

 17,01  

 -  

A0DKRQ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD

USD

 20,65

19.9.

 9,78

 20,27

 1,62  

 9,78  

A2N4LP

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A2

SEK

 183,76

19.9.

 9,78

 11,62

 -22,11  

 74,23  

A2APVY

BSF STYLE FACTOR F.IPF2 EUR H

EUR

 105,20

19.9.

 9,78

 8,03

 29,52  

 5,53  

A1JV5L

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A6 USD

USD

 7,38

19.9.

 9,77

 20,21

 1,63  

 -  

A3DRDL

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.A2 EUR

EUR

 11,57

19.9.

 9,77

 13,21

 -  

 -  

A0PG8H

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 EUR H

EUR

 15,40

19.9.

 9,76

 17,02

 2,46  

 -  

A1JRXN

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 USD

USD

 76,10

19.9.

 9,76

 17,32

 4,82  

 37,93  

A0DKRR

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 USD

USD

 9,21

19.9.

 9,76

 20,32

 1,62  

 9,76  

A1XDR4

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 AUD

AUD

 24,30

19.9.

 9,76

 17,39

 0,54  

 42,86  

987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 79,99

19.9.

 9,76

 17,32

 4,82  

 37,96  

A2N9MT

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.X2 EUR

EUR

 255,65

19.9.

 9,75

 20,58

 24,11  

 94,63  

A1H72U

BGF US BASIC VALUE F.A2 SGD H

SGD

 24,08

19.9.

 9,75

 15,82

 17,52  

 39,84  

A2JKWH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

EUR

 138,75

19.9.

 9,75

 15,82

 16,91  

 26,19  

A1JRXS

BGF SYSTEMATIC S.GL.SMALLCAP FD.D2 USD

USD

 179,56

19.9.

 9,75

 20,61

 12,48  

 -  

A116LU

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 CNH H

CNY

 129,55

19.9.

 9,75

 17,52

 11,08  

 42,10  

A3DQ8M

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.A6 GBP H

GBP

 11,17

19.9.

 9,75

 16,36

 -  

 -