A116FC

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HEDGED D2 USD

USD

 26,85

8.11.

 8,70

 18,33

 1,02  

 51,78  

A2N9MW

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE VA EUR

EUR

 132,41

8.11.

 11,90

 18,33

 4,92  

 20,79  

A0DKRY

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X2 USD

USD

 25,76

8.11.

 10,18

 18,33

 6,84  

 -  

A2PAVY

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 CNH H

CNH

 53,33

8.11.

 12,82

 18,32

 -12,16  

 -17,07  

A3DTJK

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND A6 HKD HDG

HKD

 111,25

8.11.

 10,61

 18,31

 -  

 -  

A2PHEC

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D2 USD

USD

 53,63

8.11.

 5,86

 18,28

 -8,37  

 60,62  

A2JDMT

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 HKD H

HKD

 77,27

8.11.

 10,20

 18,28

 -0,06  

 16,70  

A2PGHN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.X2 GBP

GBP

 19,55

8.11.

 12,68

 18,27

 15,20  

 50,27  

A1KAF1

BGF GLOBAL EQU.IN.F.D2 CHF H

CHF

 17,63

8.11.

 9,23

 18,24

 1,21  

 27,20  

A2QJ90

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 JPY

JPY

 2,569,00

8.11.

 19,54

 18,22

 51,30  

 -  

A3CSCM

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A9 AUD H

AUD

 9,09

8.11.

 9,55

 18,22

 -2,74  

 -  

A0RLFV

BGF EUROPEAN FUND D2 USD

USD

 233,79

8.11.

 5,03

 18,22

 -9,73  

 55,86  

A0YE4W

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 22,13

8.11.

 9,45

 18,22

 -2,81  

 26,38  

A2JF6F

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.I2 EUR

EUR

 15,45

8.11.

 17,31

 18,21

 -7,93  

 20,61  

A0YDZ5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.X2 USD

USD

 21,95

8.11.

 5,07

 18,20

 -9,86  

 -  

A2PKLZ

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.S2 GBP H

GBP

 11,90

8.11.

 13,33

 18,17

 -18,04  

 9,07  

A1JGP8

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.E2 EUR

EUR

 26,31

8.11.

 8,32

 18,14

 9,26  

 31,55  

A1H6J4

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.E5G EUR

EUR

 14,85

8.11.

 8,35

 18,14

 9,33  

 31,52  

A1C520

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A4 GBP HEDGED

GBP

 42,66

8.11.

 9,41

 18,14

 0,08  

 64,00  

A1H75Z

BGF EUROPEAN FOCUS FUND I2 EUR

EUR

 43,79

8.11.

 8,63

 18,13

 -2,34  

 -