A0M55G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 HEDGED EUR

EUR

 46,87

6.2.

 1,71

 13,43

 31,43  

 13,12  

A0D9QB

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 51,98

6.2.

 1,72

 13,42

 31,43  

 13,10  

A3DRDR

BGF SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 13,98

6.2.

 1,08

 12,20

 31,39  

 -  

A0NBAG

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 20,43

6.2.

 1,64

 12,81

 31,38  

 16,88  

A2N4QK

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND X2 GBP

GBP

 162,53

5.2.

 2,30

 4,79

 31,34  

 18,38  

A14QTY

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 HEDGED CHF

CHF

 173,86

5.2.

 0,22

 6,51

 31,33  

 28,79  

A3DUXH

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 EUR

EUR

 19,20

6.2.

 2,56

 1,43

 31,33  

 -  

A3CSCL

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A9 HEDGED SGD

SGD

 10,13

6.2.

 1,60

 12,74

 31,27  

 -  

A2DVH6

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND I2 EUR

EUR

 93,04

6.2.

 1,24

 2,82

 31,26  

 35,11  

632997

BGF WORLD ENERGY FUND E2 USD

USD

 26,79

6.2.

 13,90

 19,07

 31,26  

 133,36  

A0JDAA

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP

GBP

 50,42

6.2.

 13,81

 36,76

 31,22  

 38,35  

A0BL3Z

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP

GBP

 64,77

6.2.

 13,81

 36,73

 31,19  

 38,34  

A3C84Y

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND D2 HEDGED SGD

SGD

 11,59

6.2.

 9,24

 41,17

 31,11  

 -  

A1C1GU

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND I2 USD

USD

 31,45

6.2.

 2,54

 19,90

 31,10  

 15,37  

A14UHS

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS D3G EUR

EUR

 245,94

5.2.

 2,24

 3,33

 31,07  

 50,92  

A2JF6F

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND I2 EUR

EUR

 18,82

6.2.

 4,50

 21,65

 31,06  

 3,29  

A14WNT

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND D4 GBP HEDGED

GBP

 10,90

6.2.

 1,02

 7,71

 31,06  

 26,12  

A1H6J7

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 15,53

6.2.

 0,58

 8,53

 31,05  

 24,64  

A1J8K0

BGF EUROPEAN FUND D2 HEDGED USD

USD

 33,73

6.2.

 2,77

 3,66

 31,04  

 46,91  

A2JCPU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND X6 USD

USD

 10,34

6.2.

 0,39

 8,44

 31,02  

 28,20