A3C54C

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQ.FD.E2 EUR

EUR

 10,48

8.11.

 18,28

 17,75

 -  

 -  

A2H8N0

BGF EUROPEAN FUND S2 EUR

EUR

 17,65

8.11.

 8,35

 17,75

 -2,32  

 61,19  

A2H9XE

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS D2 HEDGED USD

USD

 137,30

8.11.

 11,30

 17,71

 8,86  

 23,13  

A2P6J4

BGF SYSTEMATIC CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 9,57

8.11.

 20,83

 17,71

 -26,27  

 -  

A1W8AM

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X2 EUR

EUR

 23,96

8.11.

 13,45

 17,68

 15,03  

 -  

A14X2K

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A4 EUR

EUR

 140,27

7.11.

 11,06

 17,68

 2,72  

 16,53  

A14UAQ

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS A2 EUR

EUR

 138,51

7.11.

 11,06

 17,67

 2,73  

 16,53  

A1J4JU

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND A2 USD

USD

 21,18

8.11.

 12,90

 17,67

 -17,01  

 11,83  

A2P8GD

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 GBP

GBP

 11,33

8.11.

 8,11

 17,65

 2,26  

 -  

A0YD0H

BGF WORLD HEALTHSCIENCE X2 USD

USD

 92,94

8.11.

 11,44

 17,65

 14,57  

 62,51  

A3DKWX

BGF WORLD HEALTHSCIENCE X10 USD

USD

 10,66

8.11.

 11,41

 17,62

 -  

 -  

A0X75X

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D2 EUR

EUR

 49,88

8.11.

 9,00

 17,61

 -1,36  

 64,73  

BLK003

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE IIW EUR

EUR

 122,36

8.11.

 11,32

 17,61

 2,96  

 17,06  

A14QHN

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 EUR

EUR

 44,24

8.11.

 9,01

 17,60

 -1,35  

 64,70  

A3DN6C

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE V99P EUR

EUR

 118,42

8.11.

 11,31

 17,60

 -  

 -  

A0J2YE

BGF EUROPEAN FOCUS FUND A2 USD

USD

 40,84

8.11.

 4,58

 17,59

 -12,00  

 50,20  

A0J2NS

BGF EUROPEAN FUND D2 EUR

EUR

 217,48

8.11.

 8,16

 17,58

 -2,81  

 59,89  

A2JQFE

BGF EUROPEAN FUND D4 EUR

EUR

 180,40

8.11.

 8,16

 17,57

 -2,81  

 59,89  

A2JHZ8

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I4 USD

USD

 8,98

8.11.

 9,65

 17,57

 4,82  

 15,00  

A3D7MS

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D3G SGD

SGD

 14,55

8.11.

 6,82

 17,57

 -  

 -