988815

BGF WORLD MINING FUND E2 USD

USD

 55,27

29.11.

 -1,37

 5,58

 6,70  

 64,79  

A14QTY

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 HEDGED CHF

CHF

 162,08

29.11.

 16,34

 21,24

 6,69  

 -  

A112YB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 HKD

HKD

 234,03

29.11.

 6,73

 11,64

 6,68  

 35,47  

A2QKRS

BGF WORLD TECHNOLOGY F.I5 GBP H

GBP

 12,34

29.11.

 31,42

 37,57

 6,66  

 -  

A1J4MR

BGF EURO SHORT DURATION BOND D3 GBP H

GBP

 10,56

29.11.

 4,63

 6,01

 6,62  

 7,25  

A2N300

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.I2

USD

 11,61

29.11.

 4,22

 8,61

 6,61  

 10,15  

A1J4QY

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D3 SGD H

SGD

 8,89

29.11.

 6,29

 10,07

 6,61  

 17,36  

A1W7PN

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I2 USD

USD

 13,90

29.11.

 5,30

 8,42

 6,60  

 15,07  

A0DKRQ

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 USD

USD

 20,54

29.11.

 9,20

 13,80

 6,59  

 11,63  

A2P86U

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.A2 EUR

EUR

 13,59

29.11.

 15,46

 22,43

 6,59  

 -  

A2P2KM

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.AI2 EUR

EUR

 12,23

29.11.

 12,72

 15,49

 6,53  

 -  

A2JP6V

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.D2

USD

 10,44

29.11.

 -2,79

 0,10

 6,53  

 3,16  

A117VF

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 USD

USD

 9,95

29.11.

 5,34

 8,41

 6,53  

 15,10  

A2P8GA

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.AI2 EUR

EUR

 15,36

29.11.

 15,40

 22,29

 6,52  

 -  

A1J4NY

BGF LATIN AMERICAN F.D2 SGD H

SGD

 5,40

29.11.

 -30,68

 -25,41

 6,51  

 -23,51  

A3CTPB

BGF ESG MULTI-ASSET FD.I2 USD H

USD

 11,33

29.11.

 9,79

 13,98

 6,48  

 -  

A2PKLU

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S5 USD

USD

 10,24

29.11.

 5,33

 8,42

 6,42  

 14,84  

A14Z3Y

BSF GLOBAL EVENT DRIVEN FUND CLASS Z2 HEDGED GBP

GBP

 140,48

28.11.

 2,48

 5,94

 6,42  

 17,25  

A2JPTU

BGF CHINA BOND FD.A6 USD H

USD

 8,48

29.11.

 7,96

 9,02

 6,40  

 8,24  

A1C32B

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.X2 USD

USD

 17,14

29.11.

 4,96

 6,26

 6,39  

 11,01