A0M55G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 41,05

19.9.

 8,39

 15,07

 -2,67  

 23,81  

A0D9QB

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 45,15

19.9.

 8,38

 15,06

 -2,69  

 23,80  

A2P32M

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 JPY H

JPY

 1,368,00

19.9.

 6,21

 15,05

 -13,03  

 -  

A2PD2U

BGF US FLEXIBLE EQU.F.A2 JPY H

JPY

 1,674,00

19.9.

 9,63

 15,05

 11,60  

 60,19  

A0BMA1

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 EUR

EUR

 142,98

19.9.

 8,62

 15,05

 15,84  

 54,41  

A2PGPW

BGF GLOBAL ALLOCATION F.AI2 EUR H

EUR

 12,56

19.9.

 8,37

 15,02

 -2,71  

 -  

A2JDMT

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 HKD H

HKD

 76,99

19.9.

 8,49

 15,02

 0,34  

 -  

A1W3ZL

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N7 USD

USD

 147,83

19.9.

 9,21

 15,01

 -6,30  

 -  

A2JKWC

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 109,86

19.9.

 9,18

 14,99

 -6,43  

 19,40  

A1J6KF

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 148,41

19.9.

 9,18

 14,98

 -6,43  

 19,40  

A1J4QL

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 EUR

EUR

 76,74

19.9.

 15,57

 14,95

 26,26  

 66,68  

A0DKR6

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND E2 EUR

EUR

 16,84

19.9.

 8,86

 14,95

 5,45  

 6,45  

A2JP6R

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.X2 USD

USD

 12,92

19.9.

 9,03

 14,95

 2,05  

 15,56  

A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.X2 USD

USD

 162,13

19.9.

 7,62

 14,95

 26,12  

 -  

971041

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 GBP

GBP

 140,30

19.9.

 9,62

 14,93

 1,78  

 21,50  

A3DRDT

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.E2 EUR H

EUR

 12,16

19.9.

 8,47

 14,93

 -  

 -  

A0F7AQ

BGF UNITED KINGDOM F.A4 GBP

GBP

 113,39

19.9.

 9,63

 14,93

 1,78  

 21,52  

A3EEB8

BGF SUSTAINABLE GLOBAL ALLOCATION FUND A2 SEK HEDGED

SEK

 115,16

19.9.

 8,40

 14,93

 -  

 -  

A1JV4D

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 SEK H

SEK

 152,83

19.9.

 9,70

 14,92

 23,69  

 -  

A2PSK7

BGF CIRCULAR ECONOMY F.E2 EUR

EUR

 12,48

19.9.

 8,33

 14,92

 -0,64  

 36,69