A2JCS7

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.A6 USD

USD

 10,33

19.9.

 8,76

 20,40

 -8,93  

 6,36  

A1JZA2

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 HKD H

HKD

 18,50

19.9.

 8,76

 15,99

 1,70  

 33,67  

622595

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND E2 USD

USD

 142,54

19.9.

 8,76

 19,10

 8,35  

 51,46  

A1XDRT

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 AUD

AUD

 20,02

19.9.

 8,75

 16,13

 15,12  

 42,69  

A2PUE5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.AI2 EUR

EUR

 13,81

19.9.

 8,74

 15,56

 0,88  

 -  

A1JV5Q

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.A6 HKD H

HKD

 53,17

19.9.

 8,74

 18,91

 -1,43  

 -  

A1J4H7

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 USD

USD

 147,04

19.9.

 8,73

 16,94

 -1,69  

 5,69  

A2N9MN

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 219,70

19.9.

 8,72

 19,07

 19,08  

 72,86  

A2JLU4

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D2 EUR H

EUR

 11,60

19.9.

 8,72

 14,85

 -1,69  

 10,90  

A1W9RY

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND D3 GBP H

GBP

 9,00

19.9.

 8,70

 13,81

 -2,65  

 -  

A2AE6Z

BSF STYLE FACTOR F.E2 EUR H

EUR

 93,92

19.9.

 8,70

 6,57

 25,26  

 -0,82  

A2N5R3

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.X5G GBP H

GBP

 9,38

19.9.

 8,70

 15,35

 6,05  

 21,40  

A12HJ6

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D4 GBP

GBP

 29,49

19.9.

 8,70

 15,97

 12,21  

 -  

A2P2KL

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.AI2 EUR

EUR

 12,14

19.9.

 8,68

 12,10

 2,45  

 -  

A1J7V3

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N7 EUR

EUR

 130,91

19.9.

 8,68

 10,55

 -1,36  

 -  

A2JCS8

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.X2 AUD H

AUD

 11,65

19.9.

 8,68

 19,73

 -10,38  

 -  

A2PSK3

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 EUR

EUR

 12,79

19.9.

 8,67

 15,43

 0,87  

 40,09  

A2N4LM

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY D2 H

GBP

 17,09

19.9.

 8,65

 22,07

 -35,41  

 59,27  

A2JKWD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 117,90

19.9.

 8,64

 10,50

 -1,48  

 18,53  

A111BE

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 133,15

19.9.

 8,64

 10,50

 -1,53  

 18,57