A2N30V

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.I2 USD

USD

 12,35

29.11.

 8,24

 11,87

 2,40  

 9,68  

A2JHZ9

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I2 H GBP

GBP

 11,01

29.11.

 9,66

 14,21

 5,76  

 9,66  

A2PUSZ

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.I4 H GBP

GBP

 8,67

29.11.

 9,59

 14,26

 5,77  

 9,66  

A2JQFD

BGF CHINA BOND FD.A6 CNH

CNH

 86,95

29.11.

 5,53

 6,41

 2,74  

 9,60  

A1J4QA

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D2 SGD H

SGD

 23,88

29.11.

 3,42

 6,28

 2,36  

 9,54  

A2JE6M

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 AUD H

AUD

 11,39

29.11.

 4,30

 7,15

 2,89  

 9,52  

A2PF5H

BSF BLACKROCK SUSTAINABLE FIXED INCOME CREDIT STRATEGIES FUND I2 EUR

EUR

 111,31

29.11.

 5,15

 6,81

 7,71  

 9,51  

A2JCSN

BGF CHINA BOND FD.I3 USD

USD

 8,74

29.11.

 4,38

 5,45

 -7,96  

 9,51  

A0NBAB

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.A4 GBP

GBP

 59,12

29.11.

 11,22

 16,42

 -0,27  

 9,50  

A2JJ56

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.I2 USD H

USD

 124,40

29.11.

 7,65

 10,83

 3,50  

 9,50  

A1J4NH

BGF GLOBAL INFLATION LINK.B.F.D3 USD

USD

 16,22

29.11.

 2,52

 4,72

 -1,67  

 9,49  

A0BL38

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 EUR

EUR

 62,92

29.11.

 15,73

 20,42

 0,03  

 9,48  

A1C28M

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 EUR

EUR

 7,16

29.11.

 2,14

 4,22

 14,19  

 9,48  

A2AG2W

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 USD

USD

 113,95

28.11.

 9,76

 6,47

 30,41  

 9,47  

A1J7BW

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND E2 EUR

EUR

 16,69

29.11.

 12,77

 15,34

 5,77  

 9,44  

A2JLRL

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.I4 EUR H

EUR

 115,56

28.11.

 1,03

 4,32

 1,62  

 9,43  

A2PL5P

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 110,22

28.11.

 5,64

 9,56

 -1,79  

 9,41  

A2DRP2

BGF CHINA BOND FD.I2 USD

USD

 18,84

29.11.

 4,61

 5,66

 -7,74  

 9,41  

A1J4NE

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND D3 EUR H

EUR

 4,40

29.11.

 6,89

 10,46

 2,19  

 9,37  

A1XAZS

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND C1 EUR

EUR

 9,59

29.11.

 8,83

 10,90

 7,57  

 9,37