A40USF

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND I3 HEDGED GBP

GBP

 10,24

6.2.

 1,86

 -

 -  

 -  

A3CSCK

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A9 USD

USD

 10,95

6.2.

 1,86

 16,07

 40,35  

 -  

989721

BGF ESG MULTI-ASSET FUND E2 EUR

EUR

 19,19

6.2.

 1,86

 9,59

 18,02  

 15,88  

A2QPDD

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 93,94

6.2.

 1,85

 -4,25

 2,81  

 -  

A2JDMQ

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND D6 USD

USD

 8,88

6.2.

 1,85

 11,65

 36,05  

 27,68  

A2JDMN

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND D2 USD

USD

 15,41

6.2.

 1,85

 11,67

 36,13  

 27,67  

A2JHZ8

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND I4 USD

USD

 9,92

6.2.

 1,85

 14,32

 42,45  

 21,57  

A3CZGB

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A5 USD

USD

 6,62

6.2.

 1,85

 11,44

 17,28  

 -  

A2N4QV

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND I2 CHF HEDGED

CHF

 120,33

5.2.

 1,85

 -0,69

 13,36  

 -3,57  

A1C28M

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 EUR

EUR

 7,74

6.2.

 1,84

 5,74

 21,13  

 20,75  

A40VNZ

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND B2 USD

USD

 11,61

6.2.

 1,84

 -

 -  

 -  

A2N4QN

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND Z2 CHF HEDGED

CHF

 121,66

5.2.

 1,83

 -0,73

 13,24  

 -3,63  

A2PU1C

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 13,92

6.2.

 1,83

 9,43

 19,18  

 21,25  

A2JCTP

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A6 USD

USD

 5,09

6.2.

 1,83

 11,46

 17,45  

 -15,79  

A2JF6C

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A2 CZK

CZK

 582,02

6.2.

 1,83

 0,82

 18,76  

 7,44  

A2JDML

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND A2 USD

USD

 14,51

6.2.

 1,82

 10,85

 33,12  

 22,97  

A3CZKW

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 8,93

6.2.

 1,82

 11,63

 17,65  

 -  

A2JCTN

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND D2 USD

USD

 10,61

6.2.

 1,82

 12,04

 19,08  

 -14,02  

A2PDNE

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND D5G GBP HEDGED

GBP

 8,94

6.2.

 1,82

 11,11

 33,69  

 22,43  

A2JDMP

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND A6 USD

USD

 8,31

6.2.

 1,82

 10,88

 33,08  

 23,01