A1JV5M

BGF ASIAN TIGER BOND F.A6 USD

USD

 8,49

19.9.

 7,61

 13,34

 -9,13  

 -4,64  

974860

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 USD

USD

 41,28

19.9.

 7,56

 13,34

 -9,17  

 -4,71  

120624

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 USD

USD

 10,21

19.9.

 7,63

 13,34

 -9,12  

 -4,70  

A3CPDK

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.A2

USD

 8,75

19.9.

 7,49

 13,34

 -14,05  

 -  

A2AL1E

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.Z2 USD

USD

 145,06

19.9.

 6,60

 13,34

 21,15  

 40,85  

A3EFFT

BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND I3 USD

USD

 97,72

19.9.

 6,46

 13,33

 -  

 -  

A1C32J

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.X2 USD

USD

 8,09

19.9.

 4,25

 13,31

 9,03  

 -  

A2JB3U

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A8 CNH H

CNH

 78,98

19.9.

 7,31

 13,28

 -1,05  

 -  

A3CZF8

BGF ESG FLEX CHOICE CAUT.FD.X2 USD

USD

 10,15

19.9.

 7,07

 13,28

 -  

 -  

A0DNC5

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A3 USD

USD

 7,60

19.9.

 7,48

 13,28

 3,69  

 17,42  

A0BMAZ

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 30,84

19.9.

 7,46

 13,26

 3,73  

 17,49  

A2DGXF

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.I2 EUR H

EUR

 11,55

19.9.

 7,24

 13,24

 0,09  

 12,03  

A3DRDN

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.A4 EUR

EUR

 11,35

19.9.

 9,74

 13,22

 -  

 -  

A2JCS0

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.I5G EUR H

EUR

 7,62

19.9.

 7,21

 13,22

 0,13  

 12,11  

A3DRDL

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.A2 EUR

EUR

 11,57

19.9.

 9,77

 13,21

 -  

 -  

A3C8XP

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S2 USD

USD

 91,88

19.9.

 6,37

 13,21

 -  

 -  

A3DCGU

BGF ESG GLOBAL M-A.IN.FD.A6 SGD H

SGD

 8,97

19.9.

 6,73

 13,20

 -  

 -  

A3DQ0N

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.S3 USD

USD

 87,33

19.9.

 6,36

 13,19

 -  

 -  

A0NBAF

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 51,07

19.9.

 8,78

 13,19

 30,05  

 72,71  

A2JRVK

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.A2 USD

USD

 11,60

19.9.

 7,81

 13,17

 -2,85  

 6,52