A1J7B0

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.X2 USD

USD

 24,61

19.9.

 7,66

 10,71

 -14,70  

 -  

A2QQCV

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS X2 HEDGED GBP

GBP

 10,41

19.9.

 7,65

 15,67

 -2,53  

 -  

A3C47R

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY A4

EUR

 6,05

19.9.

 7,65

 17,02

 -29,90  

 -  

A1J7YU

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 PLN H

PLN

 17,32

19.9.

 7,64

 13,35

 8,25  

 19,70  

A2N4LK

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY D2 H

EUR

 16,20

19.9.

 7,64

 20,54

 -37,74  

 52,69  

A2JCS6

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND D2 EUR H

EUR

 10,57

19.9.

 7,64

 12,33

 -6,54  

 2,32  

A2N4K0

BGF FINTECH FUND A2 SGD H

SGD

 11,56

19.9.

 7,64

 18,44

 -37,24  

 -  

A14VM4

BGF ASIAN TIGER BOND F.D4 GBP H

GBP

 7,42

19.9.

 7,63

 13,41

 -10,00  

 -6,68  

A2N8YJ

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X5 H CHF

CHF

 8,20

19.9.

 7,63

 16,62

 -5,04  

 1,35  

120624

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 USD

USD

 10,21

19.9.

 7,63

 13,34

 -9,12  

 -4,70  

A2N4KW

BGF FINTECH FUND A2 EUR H

EUR

 10,59

19.9.

 7,62

 18,19

 -40,00  

 2,62  

A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.X2 USD

USD

 162,13

19.9.

 7,62

 14,95

 26,12  

 -  

A1JV5M

BGF ASIAN TIGER BOND F.A6 USD

USD

 8,49

19.9.

 7,61

 13,34

 -9,13  

 -4,64  

A1JM7S

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D4 GBP H

GBP

 9,57

19.9.

 7,60

 13,62

 5,64  

 -  

A2N9MV

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS VERMOEGENSSTRATEGIE MODERAT - AUSGEWOGEN EUR

EUR

 119,18

19.9.

 7,60

 12,74

 2,90  

 12,50  

A2JFZF

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E5

EUR

 109,72

19.9.

 7,58

 8,75

 13,96  

 15,67  

A1132T

BGF GLOBAL ALLOCATION F.A2 CNY H

CNY

 178,61

19.9.

 7,58

 14,33

 0,31  

 36,09  

A2JFZE

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E2

EUR

 139,24

19.9.

 7,58

 8,73

 13,93  

 21,54  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE F.D4 GBP

GBP

 99,53

19.9.

 7,58

 11,50

 29,61  

 45,89  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE F.D2 GBP

GBP

 115,60

19.9.

 7,57

 11,50

 29,60  

 45,89