A2AEQA

BSF STYLE FACTOR F.A2 USD

USD

 114,81

28.11.

 12,38

 9,00

 33,50  

 12,06  

A2JL5L

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.I2 EUR H

EUR

 14,31

29.11.

 20,76

 21,89

 33,49  

 56,91  

A1XDR3

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 HKD

HKD

 198,74

29.11.

 12,68

 17,15

 32,82  

 67,19  

A0BL2K

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 EUR

EUR

 373,65

29.11.

 19,71

 25,42

 32,76  

 68,39  

A14YS7

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 281,86

29.11.

 26,80

 31,99

 32,76  

 85,65  

A2JEL9

BSF STYLE FACTOR F.X2 EUR H

EUR

 102,59

29.11.

 12,23

 8,87

 32,73  

 13,15  

A2PJZW

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 EUR

EUR

 135,19

29.11.

 13,33

 10,89

 32,54  

 33,52  

A1J4NK

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.D2 H EUR

EUR

 79,69

29.11.

 20,45

 21,61

 32,40  

 54,68  

A1J4QP

BGF US BASIC VALUE F.D2 GBP

GBP

 123,71

29.11.

 15,12

 20,54

 32,03  

 57,11  

A1J4QR

BGF US BASIC VALUE F.D4 GBP

GBP

 106,51

29.11.

 15,12

 20,53

 32,03  

 57,14  

A0PHAC

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.X2 JPY

JPY

 14,281,00

29.11.

 19,60

 20,47

 32,01  

 -  

A14Z3X

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.Z2 USD

USD

 258,12

28.11.

 -0,39

 2,37

 31,99  

 30,69  

A2AG9E

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 GBP

GBP

 279,52

29.11.

 21,44

 27,16

 31,82  

 -  

A1W1XF

BGF EUROPEAN VALUE F.I2 EUR

EUR

 25,10

29.11.

 13,32

 17,67

 31,69  

 -  

A1J4Q3

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D4 GBP

GBP

 58,11

29.11.

 16,03

 21,52

 31,68  

 87,90  

A1J4H2

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) X2 USD

USD

 471,58

29.11.

 26,84

 32,96

 31,48  

 -  

A0D8RD

BGF US BASIC VALUE FUND A4 EUR

EUR

 126,86

29.11.

 19,52

 24,36

 31,41  

 55,14  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 129,58

29.11.

 19,52

 24,36

 31,41  

 55,13  

A2JCP7

BGF EUROPEAN VALUE F.S4 EUR

EUR

 13,27

29.11.

 13,19

 17,60

 31,28  

 64,52  

A114GP

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.J5 USD

USD

 148,38

29.11.

 17,50

 18,47

 31,24  

 33,48