A0PHC5

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 77,97

4.7.

 -5,18

 2,16

 73,31  

 66,50  

A2N4KS

BGF FINTECH FUND D2 USD

USD

 18,24

4.7.

 30,94

 47,10

 73,06  

 42,06  

A1CXK1

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND X2 JPY

JPY

 3,939,00

4.7.

 -1,87

 -4,11

 72,54  

 112,80  

A1J4H2

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 494,26

3.7.

 6,73

 15,67

 72,51  

 99,04  

A0J281

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 18,65

4.7.

 -1,79

 -4,80

 72,37  

 99,68  

A0JD7U

BGF WORLD GOLD FUND E2 EUR

EUR

 44,77

4.7.

 36,41

 42,08

 72,06  

 30,91  

A14NGP

BGF EURO-MARKETS FUND D2 USD HEDGED

USD

 26,27

4.7.

 11,13

 11,36

 72,04  

 88,05  

A2PD2W

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND A2 JPY HEDGED

JPY

 2,470,00

4.7.

 5,96

 8,29

 71,89  

 51,26  

A0PHCQ

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED C2 EUR

EUR

 6,20

4.7.

 51,96

 49,76

 71,75  

 13,97  

A1J6K4

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N2 USD

USD

 485,01

3.7.

 6,65

 15,50

 71,74  

 97,58  

A2H716

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 USD

USD

 256,38

3.7.

 6,63

 15,46

 71,58  

 103,93  

A1J6K3

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 483,14

3.7.

 6,63

 15,46

 71,58  

 103,94  

A1C1G3

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 7,65

4.7.

 51,19

 48,54

 71,52  

 16,08  

A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 42,900,00

4.7.

 7,58

 -3,97

 71,07  

 123,24  

A0BL2F

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 44,24

4.7.

 -6,09

 3,46

 70,68  

 66,88  

A1KCJ5

BGF US GROWTH FUND A4 EUR

EUR

 55,36

4.7.

 -6,11

 3,44

 70,65  

 66,85  

A2PGX3

BGF US GROWTH FUND AI2 EUR

EUR

 21,33

4.7.

 -6,12

 3,39

 70,64  

 66,77  

A1C31L

BGF EURO-MARKETS FUND C2 USD

USD

 42,03

4.7.

 23,54

 17,01

 70,51  

 -  

A0BMAY

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 USD

USD

 133,75

4.7.

 25,28

 23,50

 70,38  

 92,70  

A1J6K1

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 USD

USD

 464,72

3.7.

 6,47

 15,11

 70,05  

 100,91