A0PHCQ

BGF WORLD GOLD F.C2 EUR H

EUR

 4,66

8.11.

 25,61

 34,68

 -3,72  

 18,27  

A1J4H2

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) X2 USD

USD

 466,80

8.11.

 25,56

 37,98

 28,11  

 -  

A2PAEK

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY E2

EUR

 25,03

8.11.

 25,53

 38,21

 -23,10  

 91,21  

A1J6K4

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) N2 USD

USD

 458,51

8.11.

 25,40

 37,77

 27,53  

 -  

A2H716

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) D2 USD

USD

 242,42

8.11.

 25,37

 37,73

 27,42  

 101,76  

A1J6K3

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 456,83

8.11.

 25,36

 37,73

 27,42  

 101,77  

A1C1G3

BGF WORLD GOLD FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 5,79

8.11.

 25,32

 34,65

 -2,53  

 21,89  

A2PLJP

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.X2 EUR H

EUR

 23,82

8.11.

 25,17

 28,20

 51,62  

 112,11  

A2AT0V

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.X2 USD

USD

 223,17

8.11.

 25,12

 29,99

 68,08  

 108,14  

A1J6K1

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU)A2 USD

USD

 440,28

8.11.

 25,04

 37,32

 26,28  

 98,77  

A3EK2Z

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND I2 EUR

EUR

 133,37

8.11.

 24,87

 33,37

 -  

 -  

A1WZXM

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 USD

USD

 32,79

8.11.

 24,77

 27,79

 53,58  

 112,37  

A3C84V

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.X2 GBP H

GBP

 165,26

7.11.

 24,69

 30,22

 -  

 -  

A14RP9

BGF CHINA FUND A2 EUR

EUR

 16,21

8.11.

 24,60

 20,34

 -26,59  

 -2,29  

A3C8XJ

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 JPY

JPY

 13,128,80

7.11.

 24,37

 24,88

 -  

 -  

A2N4LG

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY X2

USD

 22,73

8.11.

 24,34

 42,15

 -23,60  

 108,53  

A1J5YD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)X2 EUR

EUR

 335,36

8.11.

 24,20

 32,11

 31,95  

 86,05  

A1J4NQ

BGF JAPAN FLEXIBLE EQU.F.D2 EUR H

EUR

 19,98

8.11.

 24,10

 26,86

 47,13  

 101,61  

A1J7VY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)N7 EUR

EUR

 343,96

8.11.

 24,06

 31,94

 31,49  

 -  

A1J7VZ

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)N2 EUR

EUR

 420,41

8.11.

 24,05

 31,93

 31,44  

 -