A1J4HX

BGF CHINA F.D2 GBP H

GBP

 9,64

29.11.

 11,96

 11,45

 -37,85  

 -12,44  

A3ERWX

BSF BLACKROCK HEALTH SCIENCES ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 112,70

29.11.

 11,50

 11,44

 -  

 -  

A0J2NN

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND E2 EUR

EUR

 34,60

29.11.

 6,72

 11,43

 -5,36  

 45,62  

989692

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 EUR

EUR

 19,89

29.11.

 7,57

 11,43

 -1,83  

 22,63  

A1JPDL

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A4 GBP H

GBP

 9,66

29.11.

 7,54

 11,42

 6,25  

 13,75  

A2AGHP

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 EUR H

EUR

 108,07

29.11.

 6,57

 11,41

 -5,83  

 -  

A1J4HM

BGF CHINA F.D4 GBP H

GBP

 12,87

29.11.

 11,98

 11,41

 -37,82  

 -12,49  

622755

BGF WORLD ENERGY F.X2 USD

USD

 38,78

29.11.

 11,76

 11,40

 70,01  

 85,82  

A117FT

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 GBP

GBP

 17,10

29.11.

 8,50

 11,40

 -11,76  

 14,30  

A0F42H

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND E2 EUR

EUR

 39,97

29.11.

 7,19

 11,40

 -3,31  

 50,09  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 97,68

29.11.

 6,53

 11,39

 17,91  

 47,15  

A3DTQP

BGF NAT.RESOU.F.S2 EUR

EUR

 10,77

29.11.

 8,46

 11,38

 -  

 -  

A2QJ0Z

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.A2 CNH H

CNH

 1,111,71

21.11.

 9,81

 11,37

 -6,32  

 -  

A0Q9J7

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 14,32

29.11.

 7,43

 11,35

 -5,10  

 17,76  

A2JCPJ

BGF ASIAN TIGER BOND F.I3 USD

USD

 8,77

29.11.

 7,95

 11,35

 -2,99  

 -2,40  

A2JCS4

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D3 USD

USD

 9,48

29.11.

 8,12

 11,33

 -15,82  

 12,38  

A1J6KD

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) A2 USD

USD

 137,93

29.11.

 6,91

 11,33

 -6,02  

 13,00  

120636

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A3 USD

USD

 5,57

29.11.

 7,33

 11,33

 8,60  

 19,17  

A3DKX1

BGF NAT.RESOU.F.D2 EUR

EUR

 10,52

29.11.

 8,45

 11,32

 -  

 -  

A3D7MS

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D3G SGD

SGD

 14,42

29.11.

 5,87

 11,31

 -  

 -