A2JF6E

BGF EM.MKTS.F.A2 CZK

CZK

 860,38

19.9.

 2,40

 4,07

 -19,49  

 0,73  

A0J2N5

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 USD

USD

 77,77

19.9.

 -13,74

 -3,20

 21,23  

 0,73  

A1C5CW

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 8,44

19.9.

 1,93

 9,61

 0,96  

 0,72  

A2AKNW

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.I2 H EUR

EUR

 10,02

19.9.

 3,62

 6,26

 -1,18  

 0,70  

972896

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND A1 USD

USD

 54,45

19.9.

 4,21

 10,50

 -5,06  

 0,69  

A0YH17

BGF NUTRITION FUND A2 USD

USD

 13,12

19.9.

 2,98

 3,06

 -25,58  

 0,69  

A141ZG

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 EUR

EUR

 113,75

19.9.

 4,68

 9,15

 -3,24  

 0,57  

A2N30X

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.I2 EUR H

EUR

 10,84

19.9.

 7,22

 12,10

 -6,63  

 0,56  

A2N9MU

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.VD EUR

EUR

 104,56

19.9.

 4,68

 9,15

 -3,25  

 0,55  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 15,45

19.9.

 5,01

 10,16

 -6,91  

 0,55  

A2PD3W

BR SUST.FIXED INC.STR.FD.A2 JPY H

JPY

 10,141,69

19.9.

 0,62

 2,24

 -2,81  

 0,52  

A0YAQ1

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 EUR HD

EUR

 14,42

19.9.

 1,98

 4,64

 -6,12  

 0,49  

A2PEDD

BLACKROCK S. EU.CORP.BF X2 EUR

EUR

 101,94

19.9.

 3,63

 9,31

 -3,33  

 0,45  

A0BL4L

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND A3 USD

USD

 54,41

19.9.

 4,01

 10,14

 -5,32  

 0,43  

A0BL4P

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND A2 USD

USD

 82,02

19.9.

 4,01

 10,14

 -5,32  

 0,42  

A1W6AF

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED D2 CHF

CHF

 10,73

19.9.

 2,39

 6,03

 -4,54  

 0,37  

A2ANMJ

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 HEDGED GBP

GBP

 11,09

19.9.

 3,84

 9,80

 -2,38  

 0,36  

A2AKNV

BGF US DOLLAR SHORT DUR.BOND FD.D2 H EUR

EUR

 9,93

19.9.

 3,55

 6,09

 -1,49  

 0,20  

A2JCPX

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I3

USD

 7,92

19.9.

 4,70

 9,14

 -6,30  

 0,19  

A1H99F

BGF NUTRITION FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 10,46

19.9.

 2,85

 2,75

 -23,98  

 0,19