A12BKZ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.I2 EUR H

EUR

 13,03

19.9.

 6,72

 12,33

 2,12  

 12,91  

A2JCS6

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND D2 EUR H

EUR

 10,57

19.9.

 7,64

 12,33

 -6,54  

 2,32  

A2JRVH

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.A2

USD

 10,85

19.9.

 3,63

 12,32

 6,27  

 7,43  

A14TPR

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. D2 CHF H

CHF

 121,02

19.9.

 8,00

 12,32

 19,22  

 -  

A2AL9W

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 130,60

19.9.

 8,19

 12,30

 3,46  

 -  

A3DNKC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS I4 EUR

EUR

 114,95

19.9.

 7,15

 12,29

 -  

 -  

A1CU1E

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 USD HEDGED

USD

 54,11

19.9.

 6,89

 12,28

 5,56  

 33,70  

A2PJZW

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. A2 EUR

EUR

 131,77

19.9.

 10,46

 12,28

 35,12  

 31,31  

A2PW56

BGF ESG MULTI-ASSET FD.A8 USD H

USD

 11,34

19.9.

 6,90

 12,28

 5,94  

 -  

A1W1XM

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A5G AUD H

AUD

 8,21

19.9.

 6,65

 12,27

 -1,09  

 -  

A0BL3V

BGF EURO BOND FUND A1 USD

USD

 19,95

19.9.

 2,31

 12,26

 -15,50  

 -10,54  

A1JV5P

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A6 HKD H

HKD

 32,33

19.9.

 6,39

 12,25

 3,21  

 -  

A1H53W

BSF DYNAMIC DIV.GROWTH F.I2 EUR

EUR

 147,99

19.9.

 6,45

 12,24

 1,39  

 16,55  

A0NBAB

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.A4 GBP

GBP

 58,33

19.9.

 9,73

 12,24

 -7,55  

 15,50  

A3CZFV

BGF ESG FLEX CHOICE CAUT.FD.A6 USD

USD

 9,62

19.9.

 6,45

 12,24

 -  

 -  

A1J4QY

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D3 SGD H

SGD

 9,01

19.9.

 6,61

 12,22

 4,90  

 -  

A1C3EL

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D2 EUR

EUR

 251,57

19.9.

 6,64

 12,22

 1,67  

 12,09  

A3C54D

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQ.FD.I2 USD

USD

 10,02

19.9.

 10,60

 12,21

 -  

 -  

A14NU4

BGF GLOBAL CORPORATE BOND I2 USD

USD

 12,79

19.9.

 5,53

 12,19

 -2,29  

 -  

A3CZFW

BGF ESG FLEX CHOICE CAUT.FD.A10 USD

USD

 9,03

19.9.

 6,31

 12,19

 -  

 -