A12DT0

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A5 EUR

EUR

 10,63

19.9.

 7,00

 8,94

 9,34  

 15,83  

A0BL31

BGF US BASIC VALUE FUND A2 GBP

GBP

 100,84

19.9.

 6,99

 10,67

 26,72  

 40,52  

A2AFKK

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) A2 EUR H

EUR

 104,41

19.9.

 6,99

 14,12

 -10,14  

 -7,48  

622734

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND E2 USD

USD

 37,36

19.9.

 6,99

 12,94

 4,77  

 17,01  

A1JPDL

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A4 GBP H

GBP

 9,61

19.9.

 6,99

 12,82

 3,44  

 13,59  

A2P86T

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.A2 USD

USD

 13,94

19.9.

 6,98

 15,11

 -1,97  

 -  

A0NBAE

BGF US BASIC VALUE F.A4 USD

GBP

 98,58

19.9.

 6,98

 10,67

 26,72  

 40,53  

A2JHHG

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.I4 USD

USD

 9,67

19.9.

 6,97

 9,86

 -16,64  

 15,91  

A2P8GC

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.D2 EUR

EUR

 12,89

19.9.

 6,97

 11,41

 5,40  

 -  

A2QM5X

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY D2 H

CNH

 66,36

19.9.

 6,96

 19,93

 -35,25  

 -  

A1J4QX

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D2 AUD H

AUD

 21,24

19.9.

 6,95

 12,68

 4,12  

 -  

A2JP6T

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.D2 EUR H

EUR

 10,63

19.9.

 6,94

 11,78

 -7,16  

 -0,28  

A2ARFE

BSF STYLE FACTOR F.I2 JPY H

JPY

 10,014,07

19.9.

 6,94

 3,91

 22,38  

 0,02  

A3CRQY

BGF FUTURE CONSUMER FUND I2

USD

 6,78

19.9.

 6,94

 15,70

 -32,27  

 -  

A3DGL5

BGF ESG MULTI-ASSET FD.A10 USD H

USD

 9,40

19.9.

 6,93

 12,37

 -  

 -  

A3CRRD

BGF FUTURE CONSUMER FUND Z2

USD

 6,79

19.9.

 6,93

 15,67

 -32,24  

 -  

A2PUE6

BGF CHINA BOND FD.A2 USD H

USD

 10,81

19.9.

 6,92

 9,08

 2,17  

 -  

A2QE1B

BGF SUSTAINABLE ASIAN BOND FUND D2 USD

USD

 9,73

19.9.

 6,92

 12,36

 -5,63  

 -  

A2DX27

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.X2 USD

USD

 139,43

19.9.

 6,92

 14,02

 -5,90  

 20,16  

A3CZF7

BGF ESG FLEX CHOICE CAUT.FD.I2 USD

USD

 10,05

19.9.

 6,91

 12,92

 -  

 -