A2PGYJ

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.AI2 EUR H

EUR

 10,80

29.11.

 6,72

 10,66

 -1,82  

 5,68  

A2JFZG

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E5 H

EUR

 85,38

29.11.

 8,45

 10,65

 8,36  

 10,04  

120624

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 USD

USD

 10,11

29.11.

 7,37

 10,65

 -4,84  

 -5,53  

A2N4QV

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.I2 CHF H

CHF

 121,65

28.11.

 9,42

 10,65

 -8,63  

 12,30  

A3EGU8

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND X2 USD

USD

 9,77

29.11.

 10,52

 10,65

 -  

 -  

A2N8YJ

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X5 H CHF

CHF

 8,00

29.11.

 6,53

 10,62

 -0,90  

 2,89  

A1C32Q

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND C2 EUR

EUR

 30,24

29.11.

 5,99

 10,61

 -7,47  

 40,26  

A2N4QN

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.Z2 CHF H

CHF

 123,06

28.11.

 9,38

 10,61

 -8,93  

 13,10  

A3C365

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.I2 USD

USD

 8,87

29.11.

 4,23

 10,60

 -11,30  

 -  

A1H53W

BSF DYNAMIC DIV.GROWTH F.I2 EUR

EUR

 148,12

28.11.

 6,55

 10,60

 0,99  

 14,64  

A2QR9M

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND I5 EUR H

EUR

 8,06

29.11.

 7,29

 10,59

 -3,36  

 -  

A1KA91

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A8 AUD H

AUD

 8,12

29.11.

 6,72

 10,59

 -0,03  

 8,50  

A2AEQE

BSF STYLE FACTOR F.X2 USD

USD

 131,17

29.11.

 13,91

 10,59

 39,01  

 -  

A2PARU

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.D2 EUR

EUR

 123,82

29.11.

 9,58

 10,58

 3,57  

 15,59  

A1XFBY

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A4G EUR HEDGED

EUR

 6,70

29.11.

 6,61

 10,58

 -1,90  

 5,53  

A3D7MT

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D3G USD

USD

 10,76

29.11.

 4,24

 10,57

 -  

 -  

A0F5C0

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.AC EUR

EUR

 34,83

29.11.

 6,45

 10,57

 -5,48  

 44,52  

A1121W

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 11,51

29.11.

 6,77

 10,57

 -1,88  

 5,60  

A1JJBZ

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A2 AUD H

AUD

 19,68

29.11.

 6,84

 10,56

 4,63  

 12,14  

779377

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR

EUR

 57,93

29.11.

 5,94

 10,55

 -7,65  

 26,82