A2PZKY

BGF CHINA BOND FD.I2 EUR H

EUR

 10,16

29.11.

 7,29

 8,32

 2,42  

 -  

A3CPDT

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.Z2

USD

 8,99

29.11.

 7,28

 18,60

 -5,47  

 -  

A14WRP

BGF ASIAN DRAGON F.I4 GBP

GBP

 10,12

29.11.

 7,28

 10,04

 -5,65  

 14,35  

A14QTL

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D5 GBP H

GBP

 110,87

29.11.

 7,27

 10,31

 0,89  

 4,62  

A1XDRX

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 20,51

29.11.

 7,27

 12,08

 -2,05  

 49,71  

A14QTM

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 GBP H

GBP

 120,47

29.11.

 7,27

 10,30

 0,88  

 -  

A2QHPM

BGF EM.MKTS.CORPORATE BOND I4 EUR H

EUR

 7,84

29.11.

 7,26

 10,38

 -3,48  

 -  

A3DQVT

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 USD H

USD

 11,37

29.11.

 7,26

 8,39

 -  

 -  

A0RLW8

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS D2 EUR

EUR

 675,08

28.11.

 7,26

 13,43

 2,34  

 62,22  

A1W3ZL

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) N7 USD

USD

 142,97

29.11.

 7,25

 11,71

 -5,03  

 -  

A2QPDC

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 HKD H

HKD

 101,69

29.11.

 7,25

 14,12

 -8,64  

 -  

A2PGHJ

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND CLASS AI2 EUR

EUR

 16,74

29.11.

 7,24

 12,05

 -3,90  

 49,20  

A0J2YD

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND A2 EUR

EUR

 37,82

29.11.

 7,23

 12,03

 -3,91  

 49,31  

A1JTA7

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A6 USD

USD

 4,40

29.11.

 7,21

 11,21

 8,39  

 19,06  

A2QE1E

BGF SUSTAINABLE ASIAN BOND FUND Z2 USD

USD

 9,81

29.11.

 7,21

 10,22

 -1,90  

 -  

A1W1XM

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A5G AUD H

AUD

 8,13

29.11.

 7,21

 11,02

 0,46  

 8,98  

A2JKWC

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) D2 USD

USD

 107,87

29.11.

 7,21

 11,67

 -5,16  

 14,71  

A3CR43

BGF SYST.ESG MUL.ALL.CR.FD.I2 USD

USD

 10,12

29.11.

 7,20

 11,70

 2,53  

 -  

A1J6KF

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) F2 USD

USD

 145,72

29.11.

 7,20

 11,66

 -5,17  

 14,70  

A1W4KU

BGF EUROPEAN FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 22,64

29.11.

 7,20

 12,02

 -0,88  

 55,07