A1J4H2

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) X2 USD

USD

 471,18

27.11.

 26,74

 34,02

 31,37  

 -  

A12GG4

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 141,85

28.11.

 17,44

 19,81

 31,21  

 33,27  

A2PDXK

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.I2 USD

USD

 134,06

28.11.

 -0,67

 2,06

 30,80  

 28,67  

A1J6K4

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) N2 USD

USD

 462,78

27.11.

 26,56

 33,82

 30,78  

 -  

A2PGX2

BGF US FLEXIBLE EQU.F.AI2 EUR

EUR

 20,25

28.11.

 20,18

 25,93

 30,73  

 84,59  

A0PG7V

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 EUR

EUR

 117,18

28.11.

 13,11

 18,13

 30,72  

 62,55  

A0BL32

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 64,93

28.11.

 20,17

 25,91

 30,72  

 84,62  

A0RFC8

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 64,95

28.11.

 20,17

 25,90

 30,71  

 84,62  

A2APVY

BSF STYLE FACTOR F.IPF2 EUR H

EUR

 106,94

28.11.

 11,59

 8,24

 30,69  

 8,58  

A2H716

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) D2 USD

USD

 244,68

27.11.

 26,53

 33,79

 30,67  

 99,12  

A1J6K3

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 461,08

27.11.

 26,53

 33,78

 30,66  

 99,11  

A0NHA7

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 EUR

EUR

 328,22

28.11.

 18,98

 25,82

 30,59  

 63,69  

A2AG2W

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 USD

USD

 113,95

28.11.

 9,76

 6,47

 30,41  

 9,47  

A2JCP8

BGF EUROPEAN VALUE F.A2 CNH H

CNH

 203,16

28.11.

 11,08

 15,83

 30,21  

 -  

A2AEQB

BSF STYLE FACTOR F.I2 EUR H

EUR

 106,32

28.11.

 11,48

 8,10

 30,20  

 -  

A1XDR1

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 19,88

28.11.

 12,25

 17,22

 30,19  

 56,17  

A2JCSF

BGF NAT.RESOU.F.A5G EUR

EUR

 7,92

28.11.

 7,11

 10,12

 30,04  

 68,35  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 187,62

28.11.

 15,75

 22,30

 29,77  

 62,01  

A2AEQG

BSF STYLE FACTOR F.Z2 EUR H

EUR

 105,88

28.11.

 11,36

 7,97

 29,75  

 -  

A2PJZS

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D4 USD

USD

 120,63

28.11.

 -0,93

 1,76

 29,67  

 26,44