A14YS7

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 260,57

19.9.

 17,22

 23,34

 31,49  

 80,05  

A0PHAC

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.X2 JPY

JPY

 13,995,00

19.9.

 17,20

 18,26

 23,24  

 -  

A0J280

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 JPY

JPY

 2,870,00

19.9.

 17,19

 14,12

 36,28  

 97,39  

A0MK58

BSF SY.SU.GL.EQ.F.I2 USD

USD

 206,73

19.9.

 17,09

 26,63

 24,66  

 75,46  

A0J28Z

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 71,21

19.9.

 17,08

 18,80

 19,88  

 63,14  

A1J4HY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)X2 USD

USD

 350,42

19.9.

 17,08

 26,57

 26,38  

 -  

A3DKWX

BGF WORLD HEALTHSCIENCE X10 USD

USD

 11,33

19.9.

 16,99

 20,78

 -  

 -  

A0YD0H

BGF WORLD HEALTHSCIENCE X2 USD

USD

 97,55

19.9.

 16,97

 20,78

 23,43  

 76,11  

A2PTUW

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)I2 USD

USD

 185,55

19.9.

 16,95

 26,38

 25,81  

 85,55  

A1J6LB

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 USD

USD

 342,87

19.9.

 16,92

 26,34

 25,70  

 79,21  

A2JKWA

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 USD

USD

 194,81

19.9.

 16,92

 26,34

 25,70  

 79,22  

A3DGGS

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I4G

USD

 10,59

19.9.

 16,91

 24,05

 -  

 -  

A2JCQS

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G

USD

 11,75

19.9.

 16,90

 23,99

 23,52  

 -  

A2JCQT

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I3

USD

 11,26

19.9.

 16,90

 24,09

 23,66  

 60,66  

A2DNYK

BSF SYS.AP.EQ.ABS.RET.FD.Z2 GBP H

GBP

 175,45

19.9.

 16,87

 22,03

 40,66  

 73,34  

A2JEMA

BSF SY.SU.GL.EQ.F.X2 EUR

EUR

 203,36

19.9.

 16,85

 22,17

 32,88  

 77,87  

A0PHAG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 JPY

JPY

 2,616,00

19.9.

 16,84

 13,64

 34,36  

 92,64  

A14WGP

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND A2 USD

USD

 253,25

18.9.

 16,77

 27,36

 25,19  

 84,50  

A3DN5K

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D6

USD

 11,68

19.9.

 16,74

 23,66

 -  

 -  

A3CSBQ

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 USD

USD

 12,07

19.9.

 16,73

 25,99

 12,49  

 -