A1XABK

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X3 USD

USD

 10,25

19.9.

 5,76

 11,18

 7,59  

 18,85  

A3DN59

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 PLN H

PLN

 1,163,90

19.9.

 6,08

 11,17

 -  

 -  

A2H6T4

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E2 H

EUR

 108,70

19.9.

 6,81

 11,16

 1,32  

 11,37  

A1J56C

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A3 EUR HEDGED

EUR

 6,64

19.9.

 6,14

 11,16

 -14,98  

 -13,85  

A2JNS9

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A6 SGD H

SGD

 8,14

19.9.

 6,02

 11,15

 0,15  

 -  

A2JCSM

BGF CHINA BOND FD.X2 USD

USD

 12,16

19.9.

 6,48

 11,15

 -6,39  

 16,03  

A2P228

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.X2 GBP H

GBP

 11,37

19.9.

 6,06

 11,14

 4,50  

 -  

A2JCTA

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.E5 EUR

EUR

 9,61

19.9.

 6,20

 11,14

 1,42  

 11,10  

A2JFZG

BSF EM.MKT.SHORT DURATION BOND FD.E5 H

EUR

 85,27

19.9.

 6,80

 11,14

 1,30  

 5,94  

A2JJ56

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.I2 USD H

USD

 122,44

19.9.

 5,95

 11,14

 3,01  

 9,33  

A2JCPP

BGF ASIAN TIGER BOND F.A6 SGD H

SGD

 6,66

19.9.

 6,07

 11,14

 -12,18  

 -8,46  

A2JL5J

BGF ESG MULTI-ASSET FD.I2 EUR

EUR

 13,78

19.9.

 6,25

 11,13

 1,92  

 27,95  

A2JP6S

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.A2 EUR H

EUR

 10,19

19.9.

 6,48

 11,12

 -8,94  

 -3,60  

A2JCS3

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A8 CNH H

CNH

 84,47

19.9.

 5,52

 11,12

 -0,66  

 16,28  

A1J21Q

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A3 NZD H

NZD

 11,28

19.9.

 4,92

 11,11

 -5,26  

 -  

A3C365

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.I2 USD

USD

 9,00

19.9.

 5,76

 11,11

 -  

 -  

A3DKUY

BGF CHINA BOND FD.X3 USD

USD

 9,15

19.9.

 6,52

 11,11

 -  

 -  

A2JF53

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 JPY H

JPY

 11,666,41

19.9.

 7,24

 11,11

 17,24  

 20,07  

A1J0EQ

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 SEK H

SEK

 14,44

19.9.

 6,02

 11,08

 -2,70  

 6,65  

A3CSCJ

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.I2 USD H

USD

 10,53

19.9.

 5,94

 11,08

 4,99  

 -