A3D82Q

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND A10 HKD HEDGED

HKD

 102,55

29.11.

 6,61

 13,45

 -  

 -  

A1JZCG

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A6 HKD H

HKD

 77,60

29.11.

 6,58

 10,70

 1,42  

 12,47  

A2P2ZR

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.AI2 EUR H

EUR

 10,54

29.11.

 6,57

 10,95

 -6,06  

 -  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,06

29.11.

 6,57

 6,57

 -  

 -  

A2AGHP

ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 EUR H

EUR

 108,07

29.11.

 6,57

 11,41

 -5,83  

 -  

A1J07E

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A3 CAD H

CAD

 9,26

29.11.

 6,57

 10,26

 6,24  

 14,89  

A1T8AD

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A5G SGD H

SGD

 7,45

29.11.

 6,56

 10,40

 0,97  

 10,81  

A2JP6M

BGF SUST.EMERGING MARKETS BD.A2 EUR H

EUR

 10,08

29.11.

 6,55

 11,01

 -5,97  

 -3,63  

A2PKLR

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.S2 EUR H

EUR

 10,57

29.11.

 6,55

 9,42

 -22,34  

 0,19  

A14VM2

BGF ASIAN TIGER BOND F.I2 EUR H

EUR

 9,92

29.11.

 6,55

 9,73

 -8,99  

 -11,27  

A0RF7C

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 EUR

EUR

 165,92

28.11.

 6,55

 7,51

 6,38  

 23,96  

A3CM50

BGF CHINA BOND FD.D6 SGD H

SGD

 8,41

29.11.

 6,55

 7,48

 4,05  

 -  

A1H53W

BSF DYNAMIC DIV.GROWTH F.I2 EUR

EUR

 148,12

28.11.

 6,55

 10,60

 0,99  

 14,64  

A2N8YJ

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.X5 H CHF

CHF

 8,00

29.11.

 6,53

 10,62

 -0,90  

 2,89  

A1J0EQ

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 SEK H

SEK

 14,51

29.11.

 6,53

 9,92

 0,55  

 6,69  

A1JZA6

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A6 HKD H

HKD

 43,67

29.11.

 6,53

 10,22

 3,62  

 12,97  

A0B94T

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 USD

USD

 97,68

29.11.

 6,53

 11,39

 17,91  

 47,15  

A0RLB7

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 165,95

28.11.

 6,53

 7,49

 6,36  

 23,95  

A0MLS8

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 EUR

EUR

 15,83

29.11.

 6,53

 9,47

 -4,29  

 -3,71  

A1J4PS

BGF ASIAN TIGER BOND F.D3 HKD H

HKD

 8,42

29.11.

 6,52

 9,91

 -6,46  

 -6,30