A118SU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 11,28

29.11.

 3,96

 7,33

 -2,34  

 3,39  

A1XDR5

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND HDG A2 CAD

CAD

 23,38

29.11.

 6,95

 11,76

 -2,34  

 35,85  

A0X8AV

BGF GLOBAL CORPORATE BOND X4 GBP H

GBP

 8,46

29.11.

 5,22

 9,09

 -2,35  

 -  

A0PHC1

BGF WORLD MINING FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 4,16

29.11.

 -3,03

 3,48

 -2,35  

 44,95  

A2QRD2

BLACKROCK S. EU.CORP.BF D4 EUR

EUR

 92,52

28.11.

 4,57

 8,06

 -2,35  

 -  

A2PEDB

BLACKROCK S. EU.CORP.BF D2 EUR

EUR

 100,40

28.11.

 4,56

 8,06

 -2,35  

 -0,95  

A2P221

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.A2 EUR

EUR

 10,27

29.11.

 3,53

 6,31

 -2,38  

 -  

A1KA9W

BGF EURO BOND F.D2 USD H

USD

 14,30

29.11.

 4,92

 8,58

 -2,39  

 0,35  

A2JB3V

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A6 EUR H

EUR

 6,87

29.11.

 9,71

 13,84

 -2,39  

 7,16  

A2JCQE

BGF SUST.WORLD BOND F.X2 NZD H

NZD

 12,61

29.11.

 4,21

 7,69

 -2,40  

 3,36  

A2JCQ9

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A8 AUD H

AUD

 4,72

29.11.

 -5,37

 -3,01

 -2,40  

 -15,13  

A1JRY1

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS A2 HEDGED SEK

SEK

 132,83

28.11.

 5,30

 9,05

 -2,40  

 -  

A1H6SB

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A3 AUD H

AUD

 4,53

29.11.

 -5,30

 -2,93

 -2,40  

 -8,73  

A2QE1B

BGF SUSTAINABLE ASIAN BOND FUND D2 USD

USD

 9,73

29.11.

 6,92

 9,94

 -2,41  

 -  

A2PSLA

BGF CIRCULAR ECONOMY F.Z2 USD

USD

 14,98

29.11.

 9,58

 16,76

 -2,41  

 43,08  

A3CWSU

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.AI2

EUR

 9,68

29.11.

 11,39

 22,07

 -2,42  

 -  

A2JG0Y

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.A2 HKD H

HKD

 174,48

29.11.

 6,72

 11,60

 -2,45  

 38,15  

A3CPDL

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.A2

EUR

 8,19

29.11.

 11,28

 21,88

 -2,50  

 -  

A2JCP4

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 JPY H

JPY

 1,469,00

29.11.

 7,86

 11,80

 -2,52  

 27,52  

A2PSK8

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 USD

USD

 14,94

29.11.

 9,53

 16,72

 -2,61  

 42,69