A2QE1D

BGF SUSTAINABLE ASIAN BOND FUND D2 EUR H

EUR

 9,03

19.9.

 5,61

 10,26

 -11,64  

 -  

A2PKLX

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S2 USD

USD

 11,88

19.9.

 5,60

 10,82

 6,07  

 15,90  

A2P1E3

BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR H

EUR

 10,19

19.9.

 5,60

 7,26

 -3,50  

 -  

A14QTL

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D5 GBP H

GBP

 109,25

19.9.

 5,58

 10,47

 0,39  

 3,93  

A0MJT2

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D2 USD

USD

 17,40

19.9.

 5,58

 10,76

 5,78  

 15,31  

A2PU1C

BGF ESG MULTI-ASSET FD.A2 SGD H

SGD

 12,49

19.9.

 5,58

 10,24

 2,04  

 -  

A3DGL6

BGF ESG MULTI-ASSET FD.A10 SGD H

SGD

 9,13

19.9.

 5,58

 10,17

 -  

 -  

A1JUEQ

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND D5 USD

USD

 10,83

19.9.

 5,58

 10,68

 5,80  

 15,14  

A2PWRP

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X7 USD

USD

 85,01

19.9.

 5,58

 10,25

 -16,41  

 -  

A14QTM

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 GBP H

GBP

 118,57

19.9.

 5,57

 10,46

 0,38  

 -  

A3CRQV

BGF FUTURE CONSUMER FUND A2

EUR

 5,88

19.9.

 5,57

 9,91

 -30,99  

 -  

A2JQE7

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 USD

USD

 11,95

19.9.

 5,57

 11,27

 4,73  

 11,47  

A3EHSU

BGF CHINA BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,63

19.9.

 5,56

 7,16

 -  

 -  

A2JCPY

BGF US DOLLAR BOND FD.X5 USD

USD

 9,21

19.9.

 5,56

 10,79

 -4,26  

 5,53  

A3C361

BGF CLIMATE ACTION EQ.FD.D2 USD

USD

 8,93

19.9.

 5,56

 10,79

 -  

 -  

A2JRZU

BGF ESG GLOBAL CON.INCOME FD.X2

EUR

 11,61

19.9.

 5,55

 11,31

 0,17  

 11,42  

A14NU4

BGF GLOBAL CORPORATE BOND I2 USD

USD

 12,79

19.9.

 5,53

 12,19

 -2,29  

 -  

A3CM6B

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS C2 EUR

EUR

 10,51

19.9.

 5,52

 9,25

 -0,57  

 -  

A2JRVM

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 SGD H

SGD

 10,13

19.9.

 5,52

 7,54

 -20,98  

 -  

A2JCS3

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.A8 CNH H

CNH

 84,47

19.9.

 5,52

 11,12

 -0,66  

 16,28