A1JNAC

BGF CHINA BOND FUND A2 USD

USD

 14,91

19.9.

 5,74

 10,12

 -8,92  

 10,94  

A0RF7B

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 EUR

EUR

 172,75

19.9.

 4,64

 10,12

 7,78  

 24,26  

A1CVEH

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS A2 EUR

EUR

 130,03

18.9.

 4,85

 10,11

 -2,22  

 10,49  

A1J55Q

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D4 EUR

EUR

 169,75

19.9.

 4,64

 10,11

 7,76  

 24,13  

A3CWSW

BGF FUTURE CONSUMER FUND AI2

EUR

 6,98

19.9.

 5,76

 10,09

 -30,89  

 -  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FD.D3 USD

USD

 15,49

19.9.

 5,02

 10,09

 -6,10  

 -  

A3ED66

BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND Z2 USD

USD

 11,02

19.9.

 2,32

 10,09

 -  

 -  

A2PW54

BGF CHINA BOND FD.X2 USD H

USD

 11,24

19.9.

 7,66

 10,09

 4,95  

 -  

A3DS79

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.X6 EUR H

EUR

 10,03

19.9.

 4,85

 10,09

 -  

 -  

A3DGNJ

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.A3 AUD H

AUD

 68,49

19.9.

 4,51

 10,07

 -  

 -  

A2AF5G

BGF EURO BOND F.I2 USD H

USD

 12,02

19.9.

 3,18

 10,07

 -4,38  

 -  

A1JNAD

BGF CHINA BOND FUND A3 USD

USD

 9,23

19.9.

 5,74

 10,07

 -8,90  

 11,04  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 36,11

19.9.

 4,97

 10,06

 -6,11  

 2,15  

A2JCRP

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I2 CAD H

CAD

 12,70

19.9.

 5,13

 10,05

 4,70  

 -  

A1XBHF

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X3 AUD H

AUD

 10,20

19.9.

 5,20

 10,04

 4,23  

 13,27  

A14XW1

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.E2 EUR

EUR

 106,74

19.9.

 3,55

 10,03

 -3,95  

 -1,32  

A14XW2

BSF EUROPEAN SELECT STRAT.F.E5 EUR

EUR

 106,53

19.9.

 3,56

 10,03

 -3,95  

 -1,32  

A14TB2

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I3 CAD H

CAD

 9,56

19.9.

 5,15

 10,03

 4,71  

 13,37  

A1H6SB

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A3 AUD H

AUD

 4,95

19.9.

 2,35

 10,00

 0,11  

 -1,55  

A2DX1Y

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.X2 EUR H

EUR

 17,60

19.9.

 1,32

 10,00

 -5,93  

 70,87