A1KBPJ

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 113,12

29.11.

 4,05

 6,81

 -9,61  

 -9,55  

A0Q7YA

BGF CHINA FUND A2 USD

USD

 16,12

29.11.

 11,94

 11,25

 -36,39  

 -9,59  

A2DVGE

BGF ASIAN TIGER BOND F.A6 GBP H

GBP

 5,04

29.11.

 6,69

 9,89

 -7,26  

 -9,66  

A2JCPP

BGF ASIAN TIGER BOND F.A6 SGD H

SGD

 6,54

29.11.

 5,20

 8,34

 -8,59  

 -9,69  

A1J4MM

BGF EURO BOND F.D4 GBP

GBP

 20,51

29.11.

 -1,06

 2,83

 -9,67  

 -9,73  

A1C6UQ

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 12,79

29.11.

 5,70

 8,85

 -8,25  

 -9,74  

A0YH2A

BGF NUTRITION FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 11,30

29.11.

 -1,14

 2,26

 -29,33  

 -9,82  

A2AMAM

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.A2 EUR

EUR

 93,88

29.11.

 3,12

 6,33

 -9,70  

 -9,89  

A2JGV8

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D2 CHF H

CHF

 10,47

29.11.

 3,46

 12,70

 -21,63  

 -9,90  

A2JEXE

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.I2 CHF

CHF

 23,03

29.11.

 1,90

 0,44

 0,30  

 -9,90  

A1J6KK

ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)A2 EUR

EUR

 109,67

29.11.

 3,18

 6,31

 -10,11  

 -9,95  

A1J4V1

BGF ASIAN TIGER BOND F.A3 SGD H

SGD

 7,54

29.11.

 5,45

 8,52

 -8,48  

 -9,95  

A2JF6A

BGF EURO BOND F.A2 CZK

CZK

 699,57

29.11.

 5,34

 11,07

 -10,24  

 -9,99  

A0NEE3

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 24,96

29.11.

 1,26

 4,52

 -11,90  

 -10,02  

A0YH7Q

BGF NUTRITION FUND A4 GBP HEDGED

GBP

 10,45

29.11.

 0,19

 3,67

 -29,01  

 -10,15  

A2JP6X

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.A2 H

EUR

 8,66

29.11.

 -4,84

 -2,26

 -3,02  

 -10,17  

A0Q51B

BGF CHINA FUND UNHEDGED A2 HKD

HKD

 16,40

29.11.

 11,49

 10,96

 -36,58  

 -10,24  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 117,18

29.11.

 3,01

 6,40

 -11,52  

 -10,47  

A2JCTM

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 9,91

29.11.

 16,73

 19,83

 -6,42  

 -10,48  

A1H6B4

BGF NUTRITION FD.D2 H EUR

EUR

 11,08

29.11.

 -0,18

 3,17

 -29,92  

 -10,50