A2PL2E

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I2

USD

 10,13

19.9.

 4,65

 9,16

 -6,38  

 -0,10  

A2N9MU

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.VD EUR

EUR

 104,56

19.9.

 4,68

 9,15

 -3,25  

 0,55  

A141ZG

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 EUR

EUR

 113,75

19.9.

 4,68

 9,15

 -3,24  

 0,57  

A3CWT0

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.E2 EUR

EUR

 10,50

19.9.

 4,58

 9,15

 5,42  

 -  

A2P02F

BGF ASIAN TIGER BOND F.I2 CHF H

CHF

 9,19

19.9.

 4,79

 9,14

 -16,76  

 -  

A2JP6U

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.D2 CHF H

CHF

 10,15

19.9.

 5,18

 9,14

 -10,57  

 -4,34  

A2JCPX

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I3

USD

 7,92

19.9.

 4,70

 9,14

 -6,30  

 0,19  

A1J56B

BGF EM.MKTS.EQU.IN.X2 USD

USD

 19,12

19.9.

 3,69

 9,13

 -4,16  

 -  

A1XABH

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND C1 USD

USD

 10,23

19.9.

 4,47

 9,11

 0,73  

 6,00  

A11212

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.E5 EUR H

EUR

 4,81

19.9.

 1,67

 9,11

 -4,02  

 -  

A0YG12

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 6,72

19.9.

 1,66

 9,09

 -4,00  

 -7,57  

A2P222

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.D2 EUR

EUR

 10,56

19.9.

 4,66

 9,09

 -1,31  

 -  

A2PJZS

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D4 USD

USD

 122,56

19.9.

 0,65

 9,09

 31,94  

 36,11  

A143XB

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.D2 USD

USD

 231,54

19.9.

 0,65

 9,08

 31,90  

 36,52  

A2PUE6

BGF CHINA BOND FD.A2 USD H

USD

 10,81

19.9.

 6,92

 9,08

 2,17  

 -  

A2JPTU

BGF CHINA BOND FD.A6 USD H

USD

 8,46

19.9.

 6,82

 9,07

 1,90  

 8,36  

A2DMGD

BSF STYLE FACTOR F.D2 GBP H

GBP

 103,27

19.9.

 10,48

 9,07

 34,76  

 11,04  

A2JCP5

BGF EURO CORPORATE BOND I5 EUR

EUR

 9,76

19.9.

 3,37

 9,06

 -4,29  

 -1,26  

622688

BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD

USD

 30,33

19.9.

 4,30

 9,06

 -8,64  

 -2,38  

A1J5YP

ISHARES GLOBAL GOV.B.INDEX F.(LU) N2 USD

USD

 92,45

19.9.

 2,39

 9,06

 -14,95  

 -