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KAG: BlackRock (LU)
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A3ED67 | BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND Z2 EUR | EUR | 10,43 | 29.11. |   | 7,19 | 15,25 | - | - |  | A3ED66 | BGF BROWN TO GREEN MATERIALS FUND Z2 USD | USD | 11,01 | 29.11. | | 2,23 | 10,88 | - | - | | A2QKRU | BGF CHINA BOND FD.A2 EUR | EUR | 13,91 | 29.11. |  | 9,27 | 9,44 | -3,00 | - | | A3CWK8 | BGF CHINA BOND FD.A2 JPY H | JPY | 904,00 | 29.11. | | 3,08 | 3,55 | -6,03 | - | | A2QPC1 | BGF CHINA BOND FD.A3 SGD | SGD | 12,07 | 29.11. |  | 5,49 | 5,59 | -11,19 | - | | A2P1E2 | BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR | EUR | 11,10 | 29.11. | | 9,25 | 9,36 | -2,97 | - | | A2P1E3 | BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR H | EUR | 10,31 | 29.11. | | 6,84 | 7,73 | 0,98 | - | | A2QM5T | BGF CHINA BOND FD.D2 EUR | EUR | 14,13 | 29.11. | | 9,62 | 9,79 | -1,94 | - | | A2PZK1 | BGF CHINA BOND FD.D2 EUR H | EUR | 10,09 | 29.11. | | 7,11 | 8,03 | 1,92 | - | | A2PZK0 | BGF CHINA BOND FD.D2 USD H | USD | 10,89 | 29.11. | | 8,79 | 9,89 | 8,04 | - | | A2PZKZ | BGF CHINA BOND FD.D4 GBP H | GBP | 8,82 | 29.11. | | 8,44 | 9,61 | 6,28 | - | | A3CM50 | BGF CHINA BOND FD.D6 SGD H | SGD | 8,41 | 29.11. | | 6,55 | 7,48 | 4,05 | - | | A2QHHA | BGF CHINA BOND FD.E8 EUR H | EUR | 8,43 | 29.11. | | 5,78 | 6,65 | -1,13 | - | | A2PZKY | BGF CHINA BOND FD.I2 EUR H | EUR | 10,16 | 29.11. | | 7,29 | 8,32 | 2,42 | - | | A2PZKX | BGF CHINA BOND FD.I2 USD H | USD | 10,98 | 29.11. | | 8,93 | 10,13 | 8,61 | - | | A2PZKW | BGF CHINA BOND FD.I4 GBP H | GBP | 8,82 | 29.11. | | 8,62 | 9,66 | 6,80 | - | | A2QPC6 | BGF CHINA BOND FD.I5 EUR H | EUR | 8,46 | 29.11. | | 7,40 | 8,29 | 2,52 | - | | A3CM5Z | BGF CHINA BOND FD.I6 SGD H | SGD | 8,46 | 29.11. | | 6,64 | 7,72 | 4,58 | - | | A2P12J | BGF CHINA BOND FD.I6 USD H | USD | 8,96 | 29.11. | | 8,46 | 9,67 | 8,14 | - | | A3DKUY | BGF CHINA BOND FD.X3 USD | USD | 8,92 | 29.11. | | 4,69 | 5,71 | - | - | |
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