A2PGHE

BGF EURO CORPORATE BOND AI2 EUR

EUR

 10,08

29.11.

 4,46

 7,46

 -3,17  

 -2,42  

A3CZF3

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A2 AUD HDG

AUD

 9,94

29.11.

 3,97

 7,46

 -  

 -  

A2PKLS

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.S2 CHF H

CHF

 10,23

29.11.

 4,82

 7,46

 -24,50  

 -2,94  

A2JCPS

BGF ASIAN TIGER BOND F.A8 CNH H

CNH

 70,36

29.11.

 4,50

 7,45

 -9,90  

 -7,29  

A2PF5J

BSF FIXED INC CR.STR.FD.X2 EUR

EUR

 114,95

29.11.

 5,73

 7,45

 9,61  

 12,80  

622501

BGF ASIAN DRAGON F.C2 USD

USD

 32,89

29.11.

 4,71

 7,45

 -15,90  

 0,37  

A1XABG

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A3 USD

USD

 10,11

29.11.

 4,43

 7,43

 4,30  

 11,22  

A2JCPY

BGF US DOLLAR BOND FD.X5 USD

USD

 8,95

29.11.

 3,86

 7,43

 -4,82  

 2,88  

A3CZFY

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A6 HKD HDG

HKD

 91,32

29.11.

 3,67

 7,41

 -  

 -  

A2JF6C

BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A2 CZK

CZK

 568,88

29.11.

 3,23

 7,40

 8,72  

 2,16  

A2DMW7

BGF CHINA BOND FD.I2 CNH

CNH

 136,65

29.11.

 6,47

 7,40

 4,74  

 12,86  

A2DVDN

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 USD

USD

 141,75

29.11.

 8,80

 7,39

 26,87  

 33,11  

A0Q5S9

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED SGD A2 HEDGED

SGD

 6,98

29.11.

 8,05

 7,38

 54,08  

 56,85  

A3CRWK

BGF EM.MKTS.IMPACT BD.FD.I2 EUR H

EUR

 9,31

29.11.

 4,26

 7,38

 -4,61  

 -  

A2AMAQ

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.I2 EUR

EUR

 97,51

28.11.

 3,32

 7,38

 -8,60  

 -7,93  

A1W1M9

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS E2 USD

USD

 115,15

28.11.

 2,45

 7,38

 8,31  

 10,57  

A0PHCC

BGF SUST.WORLD BOND F.D2 USD

USD

 87,52

29.11.

 3,83

 7,37

 -3,34  

 2,03  

A1XFUD

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 HEDGED USD

USD

 134,30

28.11.

 5,42

 7,37

 13,69  

 17,56  

A1XFUE

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A4 HEDGED USD

USD

 132,47

28.11.

 5,43

 7,37

 13,69  

 17,57  

A0M9SA

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 6,42

29.11.

 8,08

 7,36

 48,96  

 51,06