A3CQ0K

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.A4 EUR

EUR

 10,55

29.11.

 6,46

 11,05

 -6,28  

 -  

A3CPDP

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.D2

USD

 8,90

29.11.

 6,97

 18,19

 -6,32  

 -  

A2QJ0Z

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.A2 CNH H

CNH

 1,111,71

21.11.

 9,81

 11,37

 -6,32  

 -  

A0X8AU

BGF GLOBAL CORPORATE BOND X2 EUR H

EUR

 14,67

29.11.

 3,82

 7,47

 -6,32  

 -  

A1J4QE

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.D3 USD

USD

 19,79

29.11.

 2,59

 6,13

 -6,35  

 -  

A1JZAY

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A6 HKD H

HKD

 71,16

29.11.

 2,99

 6,73

 -6,35  

 -  

A1J4HJ

BGF ASIAN DRAGON F.D4 GBP

GBP

 35,05

29.11.

 7,01

 9,73

 -6,39  

 12,86  

A1J4HH

BGF ASIAN DRAGON F.D2 GBP

GBP

 41,37

29.11.

 7,01

 9,71

 -6,40  

 12,82  

A2JCTM

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 9,91

29.11.

 16,73

 19,83

 -6,42  

 -10,48  

A2AFKL

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS I2 HEDGED EUR

EUR

 106,08

29.11.

 6,36

 11,14

 -6,46  

 -5,92  

A1J4PS

BGF ASIAN TIGER BOND F.D3 HKD H

HKD

 8,42

29.11.

 6,52

 9,91

 -6,46  

 -6,30  

A2JCPN

BGF ASIAN TIGER BOND F.I2 SGD H

SGD

 9,97

29.11.

 6,29

 9,56

 -6,47  

 -6,74  

A0PG7G

BGF EURO BOND F.X2 EUR

EUR

 32,49

29.11.

 3,97

 7,51

 -6,50  

 -4,86  

A0NBAJ

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND A4 GBP

GBP

 12,92

29.11.

 -3,22

 4,19

 -6,51  

 65,64  

A1J21L

BGF SUST.WORLD BOND F.A2 GBP H

GBP

 11,60

29.11.

 3,11

 6,52

 -6,60  

 -3,81  

A2QPC5

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.A2 SEK H

SEK

 92,88

29.11.

 5,67

 8,78

 -6,62  

 -  

A2JCSM

BGF CHINA BOND FD.X2 USD

USD

 11,99

29.11.

 4,99

 6,11

 -6,62  

 11,64  

A2JP6S

BGF S.EM.MARK.C.BD.FD.A2 EUR H

EUR

 10,12

29.11.

 5,75

 8,93

 -6,64  

 -4,80  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 35,50

29.11.

 3,20

 6,73

 -6,68  

 -0,36  

A2JCPW

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.X3

USD

 7,67

29.11.

 2,50

 6,43

 -6,73  

 -1,16