A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 170,36

7.11.

 15,06

 9,90

 43,53  

 73,85  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 205,50

7.11.

 15,82

 10,75

 46,83  

 80,53  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 15,21

7.11.

 6,27

 5,75

 17,65  

 -4,28  

A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 CZK

CZK

 737,40

7.11.

 -7,72

 -4,64

 1,56  

 -10,14  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 35,08

7.11.

 6,50

 6,01

 17,52  

 -4,39  

120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 15,23

7.11.

 6,46

 6,00

 17,48  

 -4,40  

A142RF

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 10,98

7.11.

 6,50

 6,09

 16,56  

 -5,26  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 37,34

7.11.

 6,87

 6,47

 18,99  

 -2,38  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FUND D3 USD

USD

 15,23

7.11.

 6,89

 6,43

 19,02  

 -2,41  

622688

BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD

USD

 31,04

7.11.

 6,05

 5,51

 15,78  

 -6,73  

A2DL6C

BGF US DOLLAR BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 9,80

7.11.

 4,93

 4,37

 11,74  

 -10,58  

A14L88

BGF US DOLLAR BOND FUND I2 USD

USD

 12,13

7.11.

 6,97

 6,59

 19,51  

 -1,62  

A2JCPZ

BGF US DOLLAR BOND FUND I5 USD

USD

 9,08

7.11.

 7,10

 6,71

 19,68  

 -1,55  

622689

BGF US DOLLAR BOND FUND X2 USD

USD

 11,93

7.11.

 7,48

 7,19

 21,24  

 0,68  

A2JCPY

BGF US DOLLAR BOND FUND X5 USD

USD

 9,01

7.11.

 7,39

 7,13

 21,36  

 0,79  

973645

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A1 USD

USD

 5,57

7.11.

 6,50

 6,80

 31,59  

 21,87  

A118SU

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 CHF HEDGED

CHF

 11,49

7.11.

 2,77

 2,41

 15,25  

 3,14  

973646

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 44,57

7.11.

 6,75

 7,01

 31,28  

 21,58  

A1JJBY

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A3 AUD HEDGED

AUD

 10,16

7.11.

 6,10

 6,35

 19,01  

 -  

A1J21S

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A3 HEDGED NZD

NZD

 10,20

7.11.

 5,58

 5,74

 28,72  

 18,13