622501

BGF ASIAN DRAGON F.C2 USD

USD

 32,71

19.9.

 4,14

 4,24

 -18,00  

 3,38  

779398

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 USD

USD

 13,09

19.9.

 4,14

 6,94

 1,71  

 4,72  

A2ANMG

BGF EURO CORPORATE BOND FUND A2 HEDGED USD

USD

 12,09

19.9.

 4,13

 10,31

 -0,25  

 4,68  

A1J21M

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A3 AUD H

AUD

 10,83

19.9.

 4,13

 9,80

 -7,74  

 -1,35  

A2P221

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.A2 EUR

EUR

 10,33

19.9.

 4,13

 8,39

 -2,82  

 -  

A2N31A

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.I2

USD

 12,61

19.9.

 4,13

 12,99

 8,43  

 11,10  

A1JZAY

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A6 HKD H

HKD

 72,49

19.9.

 4,12

 10,30

 -6,88  

 -  

A1J4QA

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.D2 SGD H

SGD

 24,04

19.9.

 4,11

 8,63

 2,34  

 -  

A1KA9Z

BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 AUD H

AUD

 9,86

19.9.

 4,10

 9,92

 -7,69  

 -  

A0PG8P

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 13,45

19.9.

 4,10

 9,89

 -8,81  

 -3,03  

A2DT82

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 EUR H

EUR

 118,78

19.9.

 4,07

 4,34

 15,91  

 17,19  

A0RF7A

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 152,66

19.9.

 4,05

 9,19

 5,04  

 19,23  

A0M01R

BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 20,09

19.9.

 4,04

 -5,64

 83,64  

 52,43  

622686

BGF US DOLLAR BOND FUND C1 USD

USD

 14,54

19.9.

 4,02

 8,61

 -10,46  

 -  

A0LG7A

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A1 USD

USD

 3,17

19.9.

 4,01

 13,08

 6,19  

 7,26  

A0YD0F

BGF US DOLLAR RESERVE F.X2 USD

USD

 11,95

19.9.

 4,01

 5,65

 11,50  

 -  

A0DNEG

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3 EUR

EUR

 7,38

19.9.

 4,01

 3,34

 8,70  

 6,74  

A2QJ91

BGF SUSTAINABLE ENERGY FD.X2 JPY

JPY

 3,503,00

19.9.

 4,01

 9,20

 34,21  

 -  

A2PG9H

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.A6 EUR H

EUR

 7,74

19.9.

 4,01

 8,79

 -2,97  

 -1,20  

A0BL4P

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND A2 USD

USD

 82,02

19.9.

 4,01

 10,14

 -5,32  

 0,42