A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 81,05

8.7.

 9,16

 9,78

 26,44  

 63,28  

A1H72U

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 25,17

8.7.

 8,63

 9,20

 28,62  

 69,72  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 89,12

8.7.

 9,59

 10,60

 29,27  

 69,46  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 67,25

8.7.

 8,87

 9,23

 24,54  

 59,21  

A2DL6B

BGF US BASIC VALUE FUND I2 EUR

EUR

 140,22

8.7.

 -1,73

 4,65

 21,79  

 84,57  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 164,14

8.7.

 10,86

 13,00

 40,59  

 90,73  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 197,47

8.7.

 11,29

 13,85

 43,80  

 98,02  

973630

BGF US DOLLAR BOND FUND A1 USD

USD

 14,88

8.7.

 2,76

 4,11

 6,06  

 -6,64  

A2JF59

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 CZK

CZK

 713,92

8.7.

 -10,65

 -5,67

 -8,16  

 -16,75  

989651

BGF US DOLLAR BOND FUND A2 USD

USD

 33,89

8.7.

 2,88

 3,89

 5,87  

 -6,79  

120634

BGF US DOLLAR BOND FUND A3 USD

USD

 14,91

8.7.

 2,89

 3,94

 5,93  

 -6,74  

622686

BGF US DOLLAR BOND FUND C1 USD

USD

 14,00

8.7.

 2,11

 2,76

 2,11  

 -  

622687

BGF US DOLLAR BOND FUND C2 USD

USD

 23,86

8.7.

 2,18

 2,58

 1,97  

 -  

A142RF

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 GBP HEDGED

GBP

 10,61

8.7.

 2,91

 4,02

 4,64  

 -7,58  

A1C64W

BGF US DOLLAR BOND FUND D2 USD

USD

 36,02

8.7.

 3,09

 4,35

 7,20  

 -4,83  

A1JFG2

BGF US DOLLAR BOND FUND D3 USD

USD

 14,90

8.7.

 3,10

 4,30

 7,17  

 -4,87  

622688

BGF US DOLLAR BOND FUND E2 USD

USD

 30,03

8.7.

 2,60

 3,37

 4,31  

 -9,08  

A2DL6C

BGF US DOLLAR BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 9,52

8.7.

 1,93

 2,37

 0,42  

 -12,50  

A14L88

BGF US DOLLAR BOND FUND I2 USD

USD

 11,70

8.7.

 3,17

 4,56

 7,73  

 -4,02  

A2JCPZ

BGF US DOLLAR BOND FUND I5 USD

USD

 8,85

8.7.

 3,21

 4,46

 7,70  

 -4,06