A1J4HR

BGF CONT.EUROPEAN FLEXIBLE F.D4 GBP

GBP

 36,59

29.11.

 3,71

 8,51

 -1,40  

 55,84  

A2QRCH

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.X5G EUR

EUR

 85,77

28.11.

 3,70

 7,82

 -8,33  

 -  

A2JEJT

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.X2 CAD H

CAD

 108,79

29.11.

 3,70

 7,66

 13,19  

 -  

A2AMAR

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.X2 EUR

GBP

 100,70

28.11.

 3,70

 7,80

 -7,50  

 -6,08  

A3DTJ6

BLACKROCK SUST.EURO BOND FD.ZI2 EUR

EUR

 107,70

29.11.

 3,69

 6,96

 -  

 -  

A142H5

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS A4 EUR

EUR

 107,28

28.11.

 3,69

 8,26

 -2,94  

 0,65  

A14XWZ

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS A2 EUR

EUR

 111,43

28.11.

 3,68

 8,26

 -2,94  

 0,66  

A2H6W1

BGF EURO SHORT DURATION BOND I5 EUR

EUR

 16,12

29.11.

 3,68

 5,01

 3,06  

 2,71  

A3CZFY

BGF MYMAP CAUTIOUS FUND A6 HKD HDG

HKD

 91,32

29.11.

 3,67

 7,41

 -  

 -  

A2PKL1

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S4 EUR H

EUR

 9,23

29.11.

 3,67

 6,44

 -0,06  

 4,80  

A1XABH

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND C1 USD

USD

 10,11

29.11.

 3,66

 6,54

 0,91  

 4,90  

779398

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND E2 USD

USD

 13,03

29.11.

 3,66

 4,74

 2,12  

 3,82  

A14W7C

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.X2 USD

USD

 172,21

29.11.

 3,65

 7,03

 11,86  

 28,63  

A1W1M8

BSF EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND FUND CLASS D2 USD

USD

 133,26

28.11.

 3,64

 8,74

 12,46  

 17,73  

A2P2ZW

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.AI2 EUR

EUR

 10,26

29.11.

 3,64

 6,43

 -2,29  

 -  

A14QTN

BSF MANAGED INDEX PF.DEF.D2 CHF H

CHF

 102,21

29.11.

 3,63

 6,18

 -7,48  

 -  

A2QP5B

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF Z2 EUR

EUR

 102,35

28.11.

 3,62

 5,16

 3,39  

 -  

A1XABL

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X3 EUR H

EUR

 8,29

29.11.

 3,62

 6,53

 1,11  

 7,26  

A2H8N1

BGF EURO BOND F.S4 EUR

EUR

 9,37

29.11.

 3,62

 7,10

 -7,69  

 -6,92  

A142H4

BSF EM.MKTS.FLEX.DYNAMIC BOND F.D5 USD

USD

 83,03

29.11.

 3,62

 7,66

 12,42  

 11,23