A1T6PT

BGF EURO SHORT DURATION BOND D4 USD H

USD

 11,98

29.11.

 4,95

 6,50

 8,66  

 10,41  

A2PAYW

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.IA2 USD

USD

 130,31

29.11.

 3,18

 6,50

 10,21  

 21,72  

A2H72E

BSF GL.REAL ASSET SEC.FD.Z2 USD

USD

 128,70

29.11.

 2,01

 6,50

 -11,55  

 9,08  

A2DL0L

BGF GLOBAL GOV.BD.FD.I2 USD

USD

 11,17

29.11.

 2,95

 6,48

 -5,74  

 -0,89  

A2JP63

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.D2 H

EUR

 9,38

29.11.

 2,40

 6,47

 -1,88  

 -2,49  

A2AG2W

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS A4 USD

USD

 113,95

28.11.

 9,76

 6,47

 30,41  

 9,47  

A1J4PK

BGF WORLD MINING F.D2 H

GBP

 35,80

29.11.

 -0,50

 6,45

 4,01  

 57,92  

A2JQE8

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.D2 EUR H

EUR

 10,40

29.11.

 3,48

 6,45

 0,10  

 0,29  

A1J4PP

BGF WORLD MINING F.D2 PLN H

PLN

 9,91

29.11.

 -0,50

 6,44

 9,99  

 69,11  

A2PKL1

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.S4 EUR H

EUR

 9,23

29.11.

 3,67

 6,44

 -0,06  

 4,80  

A2P2ZW

BGF SU.FIXED INCOME GL.OPP.FD.AI2 EUR

EUR

 10,26

29.11.

 3,64

 6,43

 -2,29  

 -  

A2JCPW

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.X3

USD

 7,67

29.11.

 2,50

 6,43

 -6,73  

 -1,16  

A0M573

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 12,44

29.11.

 2,89

 6,42

 -9,20  

 -6,47  

A0BL4U

BGF SUSTAINABLE WORLD BOND FUND E2 USD

USD

 73,65

29.11.

 2,99

 6,42

 -5,91  

 -2,46  

A2JQFD

BGF CHINA BOND FD.A6 CNH

CNH

 86,95

29.11.

 5,53

 6,41

 2,74  

 9,60  

A1J5YG

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 117,18

29.11.

 3,01

 6,40

 -11,52  

 -10,47  

A2PKPT

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 JPY HEDGED

JPY

 11,166,96

28.11.

 3,02

 6,40

 -5,93  

 7,55  

A0M281

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 7,78

29.11.

 2,86

 6,39

 -9,20  

 -6,53  

A1J5YF

ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR

EUR

 120,42

29.11.

 2,99

 6,39

 -11,48  

 -  

A1J4M2

BGF WORLD ENERGY F.D2 CHF H

CHF

 7,33

29.11.

 7,16

 6,39

 48,08  

 53,67